Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
315.391,03
315.391,04
257.545,23
257.545,24
257.545,24
257.545,24
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
5.409,93
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
2.569.619,52
945.900,00
884.600,00
896.700,00
905.100,00
917.800,00
1.08
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
134.572,05
1.300,00
300,00
100,00
0,00
0,00
1.09
aktivierte Eigenleistungen
0,00
368.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11
sonstige ordentliche Erträge
892.976,86
1.360.000,00
1.090.000,00
1.122.500,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.12
= Ordentliche Erträge
3.917.969,39
2.994.291,04
2.240.745,23
2.285.145,24
2.280.945,24
2.293.645,24
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-990.994,76
-1.001.100,00
-1.007.040,00
-1.027.190,00
-1.047.760,00
-1.068.720,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-1.737,27
-3.400,00
-1.370,00
-1.390,00
-1.410,00
-1.430,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-6.877,23
-6.000,00
-6.100,00
-6.100,00
-6.100,00
-6.100,00
2.04
Abschreibungen
-507.943,23
-468.902,11
-362.157,43
-358.962,52
-352.872,90
-352.147,78
2.06
Transferaufwendungen
-2.300.350,65
-2.412.700,00
-2.483.400,00
-2.506.400,00
-2.539.400,00
-2.572.400,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.266.356,87
-795.000,00
-782.500,00
-782.500,00
-848.000,00
-848.000,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-10.074.260,01
-4.687.102,11
-4.642.567,43
-4.682.542,52
-4.795.542,90
-4.848.797,78
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-6.156.290,62
-1.692.811,07
-2.401.822,20
-2.397.397,28
-2.514.597,66
-2.555.152,54
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
826.861,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-24.096,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
-24.096,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Überschuss
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
802.765,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.03)
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-5.353.525,26
-1.692.811,07
-2.401.822,20
-2.397.397,28
-2.514.597,66
-2.555.152,54
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
-5.353.525,26
-1.692.811,07
-2.401.822,20
-2.397.397,28
-2.514.597,66
-2.555.152,54
Jahresfehlbeträge
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
627.601,40 517.500,00 1.046.200,00 1.046.200,00 1.046.200,00 1.046.200,00
8.02 Aufwendungen aus internen
-16.942,26
0,00 -16.900,00 -16.900,00 -16.900,00 -16.900,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
610.659,14
517.500,00
1.029.300,00
1.029.300,00
1.029.300,00
1.029.300,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-4.742.866,12
-1.175.311,07
-1.372.522,20
-1.368.097,28
-1.485.297,66
-1.525.852,54
Erläuterungen
Teilhaushalt 22000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Seite 128