Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg
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Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13<br />

Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Hansestadt <strong>Lüneburg</strong><br />

Produktinformation<br />

Verantwortliche Organisationseinheit<br />

Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte<br />

Verantwortliche Person(en):<br />

Jürgen Kipke<br />

Pflichtaufgaben:<br />

X<br />

Freiwillige Aufgaben:<br />

Rechtsbindungsgrad:<br />

muss<br />

soll<br />

kann<br />

freiwillig<br />

Kategorie<br />

Pflichtaufgabe<br />

Auftraggeber<br />

eigener Wirkungskreis<br />

Allgemeine Ziele<br />

Finanzierung städtischer Investitionen mit möglichst geringen Finanzierungskosten<br />

Liquiditätssicherung mit minimalem Zinsaufwand und Zinssicherheit<br />

Rechtmäßigkeit von städtischen Steuerangelegenheiten<br />

Sicherstellung von steuerrechtlichen Belangen und der ordnungsgemäßen Verwendung bei Spenden<br />

Kurzbeschreibung<br />

Verwaltung von lang- und kurzfristigen Darlehen<br />

Aufnahme, Ablösung und Prolongation von Krediten<br />

Abwicklung des Cashmanagments zwischen der Stadt und ihrer Eigengesellschaften<br />

Laufende Beobachtung, Analyse und Prognose der Finanzmarktentwicklung<br />

Bearbeitung und Begleitung von Finanzierungsgeschäften der Hansestadt <strong>Lüneburg</strong> (Leasing, PPP etc.)<br />

Führung eines Berichtswesens zur Liquiditäts- und Zinslage der Stadt<br />

Abschluss und Steuerung von Zinssicherungsinstrumenten<br />

Fortschreibung der Schuldenstatistik<br />

Berechnung, Prüfung und Abführung der Körperschafts- und Umsatzsteuer der Hansestadt <strong>Lüneburg</strong><br />

Herbeiführung, Prüfung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften<br />

Verwaltungs- und steuerrechtliche Bearbeitung von Spenden<br />

Zielgruppe<br />

Verwaltung, Finanzamt, Bürger (Spender), Banken, Eigengesellschaften, Beteiliungen, Kommunalaufsicht<br />

Zugeordnete Kostenträger 61200103 Kreditbeschaffungskosten<br />

61200107 langfristige Kredite<br />

61200108 Kassenkredite<br />

61200117 Schuldendienste<br />

Seite 126

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