Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

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Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilfinanzplan 06000 Bauverwaltungsmanagement Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 303.415,96 332.900,00 276.600,00 263.000,00 263.000,00 315.700,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.358.049,48 -1.198.700,00 -1.197.210,00 -1.252.880,00 -1.228.890,00 -1.363.140,00 03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.054.633,52 -865.800,00 -920.610,00 -989.880,00 -965.890,00 -1.047.440,00 04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.249.468,94 2.716.750,00 2.013.500,00 1.666.000,00 1.766.000,00 1.630.000,00 04.02 04.03 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachanlagen 1.034,64 238.172,75 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.488.676,33 3.316.750,00 2.613.500,00 1.666.000,00 1.766.000,00 1.630.000,00 05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 05.02 Baumaßnahmen -2.138.070,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -861,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 -3.650.000,00 -3.890.000,00 -2.500.000,00 -2.650.000,00 -2.650.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-2.500.000,00) (-1.200.000,00) (0,00) 05.06 sonstige Investitionstätigkeit 25.380,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.113.551,54 -3.650.000,00 -3.890.000,00 -2.500.000,00 -2.650.000,00 -2.650.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-2.500.000,00) (-1.200.000,00) (0,00) 06. Saldo Investitionstätigkeit -624.875,21 -333.250,00 -1.276.500,00 -834.000,00 -884.000,00 -1.020.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-2.500.000,00) (-1.200.000,00) (0,00) 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.679.508,73 -1.199.050,00 -2.197.110,00 -1.823.880,00 -1.849.890,00 -2.067.440,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-2.500.000,00) (-1.200.000,00) (0,00) 08. Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09. Summe a. Finanzmittelübers. u. -1.679.508,73 -1.199.050,00 -2.197.110,00 -1.823.880,00 -1.849.890,00 -2.067.440,00 Finanzierungstätig. (Verpflichtungsermächtigungen) (-2.500.000,00) (-1.200.000,00) (0,00) Seite 72
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor 0047010 Sanierungskosten -819.153,11 -150.000,00 -600.000,00 -1.600.000,00 -1.000.000,00 -600.000,00 -600.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 311.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 666.000,00 400.000,00 300.000,00 9999999 Summe Investitionen -508.153,11 250.000,00 -200.000,00 -1.600.000,00 -334.000,00 -200.000,00 -300.000,00 01-511-002 Östl. Wasserviertel 0047010 Sanierungskosten -25.000,00 -450.000,00 -50.000,00 -100.000,00 0,00 -450.000,00 -50.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 34.000,00 300.000,00 33.500,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 2112810 Zuweisungen Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 9999999 Summe Investitionen 9.000,00 -150.000,00 -16.500,00 -100.000,00 0,00 -150.000,00 -20.000,00 01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände 0047010 Stadtumbaukosten -495.248,43 -1.300.000,00 -600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0190020 Grundstückserlöse 238.172,75 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2111110 Zuweisungen vom Land 266.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2150710 Zuweisungen private UN 61.827,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen 70.751,57 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01-511-005 Westl. Wasserviertel 0047010 Sanierungskosten -690.500,00 -1.150.000,00 -1.400.000,00 -2.000.000,00 -1.500.000,00 -1.600.000,00 -1.500.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 286.000,00 760.000,00 930.000,00 0,00 1.000.000,00 1.066.000,00 1.000.000,00 9999999 Summe Investitionen -254.500,00 -390.000,00 -470.000,00 -2.000.000,00 -500.000,00 -534.000,00 -500.000,00 01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn 0047010 Sanierungskosten -109.030,53 -600.000,00 -1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2111110 Zuweisungen vom Land 46.688,92 450.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2111810 Zuweisungen - übr. Bereich 0,00 56.750,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen -62.341,61 -93.250,00 -590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01-511-010 Sanierung Wasserturm 0047010 Sanierungskosten 25.380,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 73
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