Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 44000 Ratsbücherei
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
31.031,82
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
23.494,34
23.257,07
23.492,38
23.426,58
16.549,54
15.061,74
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
67.368,41
72.800,00
72.800,00
72.800,00
72.800,00
72.800,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
2.034,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
25.461,21
13.600,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
1.12
= Ordentliche Erträge
149.389,88
109.657,07
110.792,38
103.726,58
96.849,54
95.361,74
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-583.240,74
-525.600,00
-631.280,00
-643.880,00
-656.780,00
-669.900,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-112,53
-200,00
-250,00
-260,00
-270,00
-280,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-122.513,41
-193.450,00
-200.800,00
-201.500,00
-202.400,00
-203.100,00
2.04
Abschreibungen
-81.595,15
-86.605,87
-88.371,82
-89.351,81
-82.807,30
-81.744,03
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-102.860,67
-17.300,00
-17.300,00
-17.300,00
-17.300,00
-17.300,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-890.322,50
-823.155,87
-938.001,82
-952.291,81
-959.557,30
-972.324,03
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-740.932,62
-713.498,80
-827.209,44
-848.565,23
-862.707,76
-876.962,29
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-120,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-120,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
-120,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-741.053,52
-713.498,80
-827.209,44
-848.565,23
-862.707,76
-876.962,29
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-741.053,52
-713.498,80
-827.209,44
-848.565,23
-862.707,76
-876.962,29
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-741.053,52
-713.498,80
-827.209,44
-848.565,23
-862.707,76
-876.962,29
Erläuterungen
Teilhaushalt 44000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Seite 206