Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilfinanzplan 11000 Personal & Interner Service
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
01.10
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.164.006,12
1.167.400,00
998.950,00
1.001.150,00
1.017.150,00
1.032.550,00
02.07
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.927.900,56
-3.957.600,00
-3.840.870,00
-3.892.570,00
-3.953.540,00
-4.015.810,00
03.
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.763.894,44
-2.790.200,00
-2.841.920,00
-2.891.420,00
-2.936.390,00
-2.983.260,00
04.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
04.01
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
2.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.06
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
05.02
Baumaßnahmen
0,00
0,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
05.03
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-115.109,96
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
05.05
aktivierbare Zuwendungen
-297,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05.07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-115.407,46
-50.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
06.
Saldo Investitionstätigkeit
-112.949,46
-50.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
07.
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
-2.876.843,90
-2.840.200,00
-2.906.920,00
-2.956.420,00
-3.001.390,00
-3.048.260,00
08.
Ein.- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
08.03
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09.
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
-2.876.843,90
-2.840.200,00
-2.906.920,00
-2.956.420,00
-3.001.390,00
-3.048.260,00
Erläuterungen
Teilhaushalt 11000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Seite 90