Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

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Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilergebnisplan 40010 Kultur Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 1. Ordentliche Erträge 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 308.649,56 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 12.319,76 36.749,87 74.027,26 68.131,03 51.585,65 49.045,12 1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.763,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 privatrechtliche Entgelte 366.367,94 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 397.047,48 388.800,00 480.800,00 530.000,00 540.000,00 551.000,00 1.09 aktivierte Eigenleistungen 110.448,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12 = Ordentliche Erträge 1.198.597,14 425.549,87 555.187,26 698.491,03 591.945,65 600.405,12 2. Ordentliche Aufwendungen 2.01 Aufwendungen für aktives Personal -859.770,61 -812.400,00 -780.000,00 -795.630,00 -811.570,00 -827.790,00 2.02 Aufwendungen für Versorgung -392,64 -600,00 -270,00 -270,00 -270,00 -270,00 2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.170.915,94 -59.400,00 -47.400,00 -151.400,00 -39.400,00 -39.400,00 2.04 Abschreibungen -22.727,62 -66.878,50 -222.494,67 -313.463,24 -302.327,87 -309.728,13 2.06 Transferaufwendungen -622.794,07 -619.900,00 -624.900,00 -619.900,00 -619.900,00 -619.900,00 2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -310.548,14 -18.800,00 -19.160,00 -19.160,00 -19.160,00 -19.160,00 2.09 = Ordentliche Aufwendungen -2.987.149,02 -1.577.978,50 -1.694.224,67 -1.899.823,24 -1.792.627,87 -1.816.248,13 3. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08) -1.788.551,88 -1.152.428,63 -1.139.037,41 -1.201.332,21 -1.200.682,22 -1.215.843,01 4. Außerordentliches Ergebnis 4.01 Außerordentliche Erträge 5.444,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03) 5.444,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. = Jahresergebnis (3. + 4.) -1.783.106,92 -1.152.428,63 -1.139.037,41 -1.201.332,21 -1.200.682,22 -1.215.843,01 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge -1.783.106,92 -1.152.428,63 -1.139.037,41 -1.201.332,21 -1.200.682,22 -1.215.843,01 8. Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung 8.02 Aufwendungen aus internen -85.260,06 -10.000,00 -95.200,00 -95.200,00 -95.200,00 -95.200,00 Leistungsbeziehungen 8.03 Summe interne Leistungsbeziehung -85.260,06 -10.000,00 -95.200,00 -95.200,00 -95.200,00 -95.200,00 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -1.868.366,98 -1.162.428,63 -1.234.237,41 -1.296.532,21 -1.295.882,22 -1.311.043,01 Erläuterungen Teilhaushalt 40010 ErgebHH Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401. Der Teilhaushalt wird budgetiert. Seite 190
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilfinanzplan 40010 Kultur Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 887.450,11 388.800,00 481.160,00 630.360,00 540.360,00 551.360,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.023.308,84 -1.511.100,00 -1.471.730,00 -1.586.360,00 -1.490.300,00 -1.506.520,00 03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.135.858,73 -1.122.300,00 -990.570,00 -956.000,00 -949.940,00 -955.160,00 04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 440.000,00 700.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 440.000,00 700.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -46,30 0,00 -290.000,00 0,00 0,00 0,00 05.02 Baumaßnahmen -4.408.603,58 -2.021.000,00 -418.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -2.500.000,00 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -38.532,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 -2.000.000,00 -30.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-1.000.000,00) (0,00) (0,00) 05.06 sonstige Investitionstätigkeit -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.667.182,10 -4.021.000,00 -738.000,00 -1.300.000,00 -300.000,00 -2.500.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-1.000.000,00) (0,00) (0,00) 06. Saldo Investitionstätigkeit -4.227.182,10 -3.321.000,00 -713.000,00 -1.300.000,00 -300.000,00 -2.500.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-1.000.000,00) (0,00) (0,00) 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -6.363.040,83 -4.443.300,00 -1.703.570,00 -2.256.000,00 -1.249.940,00 -3.455.160,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-1.000.000,00) (0,00) (0,00) 08. Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09. Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig. -6.363.040,83 -4.443.300,00 -1.703.570,00 -2.256.000,00 -1.249.940,00 -3.455.160,00 (Verpflichtungsermächtigungen) Erläuterungen Teilhaushalt 40010 FinHH Der Teilhaushalt wird budgetiert. (-1.000.000,00) (0,00) (0,00) Seite 191
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