RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE
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3 COMPTES ANNUELS <strong>ET</strong> COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE<br />
4. Notes au bilan 1 (en euros)<br />
4.1 Caisse et avoirs auprEs des banques centrales<br />
La trésorerie se compose de la caisse et des avoirs auprès des banques centrales. La réserve obligatoire<br />
auprès de la Banque centrale du Luxembourg est renseignée sous ce poste. Il s’agit de réserves minimales<br />
destinées à satisfaire l’exigence de réserve imposée par la Banque centrale. Dès lors, ces fonds ne sont pas<br />
disponibles au financement des opérations courantes de la Banque.<br />
4.2 Instruments financiers<br />
L’analyse sur les instruments financiers est effectuée par contrepartie et par nature, en distinguant les<br />
instruments avec une maturité résiduelle inférieure à un an et supérieure à un an.<br />
4.2.1 Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction<br />
Actifs<br />
31/12/2009 31/12/<strong>2010</strong><br />
≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an total<br />
Instruments financiers non dérivés 1.245.972 3.734.093 4.980.065 1.141.189 5.808.908 6.950.097<br />
Instruments dérivés (note 4.7.) 116.635.368 8.851.654 125.487.023 87.635.826 18.054.730 105.690.556<br />
Total 117.881.340 12.585.748 130.467.088 88.777.016 23.863.638 112.640.654<br />
Passifs<br />
31/12/2009 31/12/<strong>2010</strong><br />
Instruments financiers non dérivés 293.806 - 293.806 192 171.757 171.950<br />
Instruments dérivés (note 4.7.) 57.748.142 23.863.320 81.611.462 100.982.794 28.313.118 129.295.912<br />
Total 58.041.948 23.863.320 81.905.268 100.982.987 28.484.875 129.467.862<br />
Actifs - Instruments financiers non dérivés<br />
31/12/2009 31/12/<strong>2010</strong><br />
Instruments de dettes 987.237 3.734.093 4.721.330 1.126.479 5.808.908 6.935.387<br />
Secteur public 89.707 1.816.433 1.906.140 41.088 1.850.611 1.891.699<br />
Etablissements de crédit 790.630 1.438.314 2.228.944 874.650 2.908.780 3.783.430<br />
Clientèle "corporate" 106.900 479.346 586.246 210.742 1.049.516 1.260.258<br />
Instruments de capitaux propres 258.735 - 258.735 14.710 - 14.710<br />
Total 1.245.972 3.734.093 4.980.065 1.141.189 5.808.908 6.950.097<br />
Résultat latent à la clôture 10.376 78.871 89.247 13.114 232.162 245.276<br />
Passifs - Instruments financiers non dérivés<br />
31/12/2009 31/12/<strong>2010</strong><br />
Ventes à découvert 293.806 - 293.806 192 171.757 171.950<br />
Obligations - - - - 171.757 171.757<br />
Actions 293.806 - 293.806 192 - 192<br />
Total 293.806 - 293.806 192 171.757 171.950<br />
106<br />
1<br />
D’éventuelles différences mineures entre les chiffres présentés dans les notes aux comptes annuels et ceux des différents états représentent<br />
uniquement des différences d’arrondis.
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