RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

More documents

Recommendations

Info

3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE 6.3.3 Analyse de la juste valeur des instruments financiers Le tableau ci-dessous présente la comparaison par rubrique des valeurs comptables et des justes valeurs des instruments financiers de la Banque renseignées dans les comptes annuels. Rubriques au 31/12/2010 Valeur comptable Juste valeur Évaluation latente Actifs financiers Caisse et avoirs auprès des banques centrales 1.305.028.308 1.305.028.308 - Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 6.072.632.058 6.072.632.058 - Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 14.072.353.104 14.382.898.125 310.545.021 Instruments financiers détenus à des fins de transaction 112.640.654 112.640.654 - Instruments dérivés de couverture 53.414.065 53.414.065 - Titres disponibles à la vente - valeurs mobilières à revenu fixe 10.661.088.955 10.661.088.955 - Titres disponibles à la vente - valeurs mobilières à revenu variable 791.518.490 791.518.490 - Titres détenus jusqu'à échéance 4.373.847.760 4.345.183.892 -28.663.868 TOTAL 37.442.523.393 37.724.404.547 281.881.153 Passifs financiers Dépôts évalués au coût amorti - Etablissements de crédit 4.033.535.950 4.033.535.950 - Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle et secteur public 22.983.966.798 23.052.876.109 68.909.311 Instruments financiers détenus à des fins de transaction 129.467.862 129.467.862 - Instruments dérivés de couverture 597.643.298 597.643.298 - Emission de titres 7.262.252.813 7.262.252.813 - TOTAL 35.006.866.721 35.075.776.032 68.909.311 152
Rubriques au 31/12/2009 Valeur comptable Juste valeur Evaluation latente Actifs financiers Caisse et avoirs auprès des banques centrales 618.593.103 618.593.103 - Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 7.646.662.526 7.646.662.526 - Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 13.618.971.120 14.617.671.963 998.700.843 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE Instruments financiers détenus à des fins de transaction 130.467.087 130.467.087 - Instruments dérivés de couverture 103.103.272 103.103.272 - Titres disponibles à la vente - valeurs mobilières à revenu fixe 11.283.043.418 11.283.043.418 - Titres disponibles à la vente - valeurs mobilières à revenu variable 712.152.526 712.152.526 - Titres détenus jusqu'à échéance 2.845.872.095 2.900.004.999 54.132.904 TOTAL 36.958.865.147 38.011.698.894 1.052.833.747 Passifs financiers Dépôts évalués au coût amorti - Etablissements de crédit 4.806.613.760 4.806.613.760 - Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle et secteur public 21.561.697.492 21.590.430.866 28.733.374 Instruments financiers détenus à des fins de transaction 81.905.268 81.905.268 - Instruments dérivés de couverture 463.219.908 463.219.908 - Emission de titres 7.714.426.298 7.714.426.298 - TOTAL 34.627.862.726 34.656.596.100 28.733.374 La juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur dans les comptes annuels est déterminée suivant les méthodes et estimations exposées ci-après. 153
Page 1 and 2:
RAPPORTS ET BILAN 2010 1 5 5 e E X
Page 3 and 4:
SOMMAIRE A. B. C. D. ORGANES DE LA
Page 5 and 6:
A. ORGANES DE LA BANQUE L’organis
Page 7 and 8:
2. Principaux développements en 20
Page 10 and 11:
D. RAPPORT DE GESTION DE LA BCEE La
Page 12 and 13:
Entreprises et Secteur Public La BC
Page 14 and 15:
■ par une forte proportion d’in
Page 16 and 17:
16 0
Page 18 and 19:
élimine pratiquement le risque de
Page 20 and 21:
jacent couvert au cours de la péri
Page 22:
Après distribution d’une partie
Page 25 and 26:
CONTEXTE NATIONAL A. DEVELOPPEMENT
Page 27 and 28:
1 CONTEXTE NATIONAL Le nombre des a
Page 29 and 30:
1 CONTEXTE NATIONAL Lynn EVEN, Cent
Page 31 and 32:
1 CONTEXTE NATIONAL Après analyse,
Page 33 and 34:
1 CONTEXTE NATIONAL Par ailleurs, l
Page 35 and 36:
1 CONTEXTE NATIONAL Frédéric BREV
Page 37 and 38:
EVOLUTION DES ACTIVITES DE LA BANQU
Page 39 and 40:
2 EVOLUTION DES ACTIVITES DE LA BAN
Page 41 and 42:
efforts d’amélioration de la qua
Page 43 and 44:
D. GESTION DE FORTUNE ET ORGANISMES
Page 45 and 46:
E. MARCHE MONETAIRE ET MARCHE DES C
Page 47 and 48:
Aux Etats-Unis, la récente décisi
Page 49 and 50:
2. Le marché des changes C’est a
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
G. ELECTRONIC BANKING L’exercice
Page 57 and 58:
En association avec la Société Na
Page 59 and 60:
I. DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES ET
Page 61 and 62:
J. RESSOURCES HUMAINES Principaux d
Page 63 and 64:
K. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Page 65 and 66:
n Deux conférences ont été organ
Page 67 and 68:
M. AGENCES ET BANQUE PRIVEE La Banq
Page 69 and 70:
N. ACTIVITES CULTURELLES, SPONSORIN
Page 71 and 72:
5. Mécénat humanitaire L’engage
Page 73 and 74:
COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLID
Page 75 and 76:
l’appréciation du caractère app
Page 77 and 78:
B. Bilan au 31 dEcembre 2010 (suite
Page 79 and 80:
D. Etat du rEsultat global au 31 dE
Page 81 and 82:
en euros Capital Réserves Réserve
Page 83 and 84:
- Flux de trésorerie provenant des
Page 85 and 86:
G. Notes aux comptes annuels au 31
Page 87 and 88:
A chaque date de clôture, les él
Page 89 and 90:
2.3.2.3 La juste valeur La juste va
Page 91 and 92:
Pour calculer cette correction de v
Page 93 and 94:
3. Informations sur les règles com
Page 95 and 96:
Lors de la cession d’actifs finan
Page 97 and 98:
3.2.5 Opérations sur titres : mise
Page 99 and 100:
En ce qui concerne les actifs éval
Page 101 and 102: 3.3 Immobilisations corporelles Les
Page 103 and 104: 3.6 Avantages au personnel Les avan
Page 105 and 106: En maintenant les provisions pruden
Page 107 and 108: 4.2.2 Actifs financiers disponibles
Page 109 and 110: Tableau décomposant la variation d
Page 111 and 112: 4.6 Obligations convertibles inclus
Page 113 and 114: 4.8 PrEts et avances au coUt amorti
Page 115 and 116: 4.10 Immobilisations corporelles A
Page 117 and 118: 4.12 Immobilisations corporelles de
Page 119 and 120: 4.14.1 Actifs d’impôts Rubriques
Page 121 and 122: Emissions venues à échéance ou r
Page 123 and 124: Engagements de pension : 2009 2010
Page 125 and 126: 4.21.1 Relations entre les sociét
Page 127 and 128: Engagements 31/12/2009 31/12/2010 M
Page 129 and 130: 5.3 Commissions Rubriques 2009 2010
Page 131 and 132: 5.8 Frais de personnel Rubriques 20
Page 133 and 134: 5.13 Corrections de valeur sur risq
Page 135 and 136: 6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS 6
Page 137 and 138: variations de taux pour les positio
Page 139 and 140: atifiés par le Comité de directio
Page 141 and 142: Exposition maximum au risque de cr
Page 143 and 144: Tableaux renseignant l’exposition
Page 145 and 146: 2009 2010 Encours hors Encours avec
Page 147 and 148: 2009 2010 Encours hors Encours avec
Page 149 and 150: 6.3 Risque de marchE 6.3.1 Détermi
Page 151: Daniel HAAG, Service Crédits 151
Page 155 and 156: - les données non observables refl
Page 157 and 158: Rubriques au 31 décembre 2009 nive
Page 159 and 160: Actifs financiers disponibles à la
Page 161 and 162: Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1
Page 163 and 164: Tableaux renseignant les instrument
Page 165 and 166: 6.5.1.2 Processus de mise en œuvre
Page 167 and 168: A. Bilan consolide au 31 decembre 2
Page 169 and 170: C. Etat consolidE du rEsultat globa
Page 171 and 172: Flux de trésorerie provenant des a
Page 173 and 174: F. Extraits des notes aux comptes a
Page 175 and 176: La part des sociétés minoritaires
Page 177 and 178: La position totale dans la sociét
Page 179 and 180: Les créances et les dettes brutes
Page 181 and 182: 31.12.2009 Banque des Banque des ma
Page 183 and 184: 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOL
Page 185 and 186: ORGANISATION DE LA BANQUE A. B. ORG
Page 187 and 188: B. RESEAU DES AGENCES 4 ORGANISATIO
Page 189 and 190: 4 ORGANISATION DE LA BANQUE Centre
Page 191 and 192: 4 ORGANISATION DE LA BANQUE Daniela
Page 193 and 194: Paul BECKER, Centre Financier Basch
Page 195 and 196: Romain HOFFMANN, Service Crédits N
Page 197 and 198: Georges FELTGEN, Service Private Ba
Page 199: De gauche à droite : Tatiana SCHMI
show all

RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?