RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE Résultat latent sur actifs financiers disponibles à la vente : La ventilation du résultat latent à la clôture se présente comme suit : Les instruments de dettes Les instruments de dettes regroupent des obligations à taux variable, des obligations à taux fixe, ainsi que des obligations structurées. Les obligations à taux fixe et les obligations structurées sont transformées en taux variable par l’utilisation d’instruments dérivés ("asset-swaps"). La Banque assimile ces opérations à des couvertures de juste valeur. Les efficiences prospectives et rétrospectives des opérations de couverture sont proches de 100%. 31/12/2010 Ajustement de juste valeur des instruments de dettes Ajustement de juste valeur de la jambe du swap couvrant l’actif Variation de valeur Variation de Variation Taux non couverte (“credit & valeur couverte de valeur d’efficience liquidity spread”) (taux d’intérêt et prix) de couverture rétrospectif Obligations à taux fixe 267.777.929 -248.639.924 248.356.939 99,89% et structurées Obligations à taux variable 98.705.167 31/12/2009 Ajustement de juste valeur des instruments de dettes Ajustement de juste valeur de la jambe du swap couvrant l’actif Variation de valeur Variation de Variation Taux non couverte (“credit & valeur couverte de valeur d’efficience liquidity spread”) (taux d’intérêt et prix) de couverture rétrospectif Obligations à taux fixe -54.280.225 187.084.104 -186.709.000 99,80% et structurées Obligations à taux -108.188.764 variable 108
Tableau décomposant la variation de la valeur comptable : Instruments de dette 2009 2010 Situation au 1er janvier 11.806.819.966 11.283.043.418 Acquisitions 1.920.232.434 2.591.778.038 Ventes -121.338.868 -123.661.195 Remboursements -2.526.767.958 -3.023.971.249 Résultats réalisés -4.529.583 41.209 Proratas d’intérêts 21.424.645 -20.350.063 Evaluations latentes 327.126.603 -142.859.464 Dépréciations -31.060.758 51.859.568 Différence de change -108.863.064 45.208.692 Situation au 31 décembre 11.283.043.418 10.661.088.955 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE Les instruments de capitaux propres 31/12/2010 Ajustement de juste valeur des instruments de capitaux propres Instruments de capitaux propres 566.583.538 dont : Dépréciations d’actifs financiers -9.858.724 31/12/2009 Ajustement de juste valeur des instruments de capitaux propres Instruments de capitaux propres 466.418.364 dont : Dépréciations d’actifs financiers -6.508.568 4.3 Parts dans les entreprises associées et dans les filiales 31/12/2009 31/12/2010 Valeur d’acquisition 38.797.779 43.903.792 Résultat d’évaluation 192.801.283 192.400.743 Sous-total 231.599.062 236.304.535 109
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Georges FELTGEN, Service Private Ba
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De gauche à droite : Tatiana SCHMI
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