RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

More documents

Recommendations

Info

3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE 6.4.2 Echéancier des instruments dérivés Tableaux renseignant les instruments dérivés dont le règlement des flux de trésorerie se fait en brut Etant donné que les durées résiduelles sont calculées à partir des données contractuelles, il n’a pas été tenu compte du caractère optionnel de certains contrats. Les montants sont exprimés en contrevaleur EUR au cours du 31 décembre 2010. Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2010 de 5 ans Instruments dérivés utilisés à des fins de transaction Swaps de change et change à terme Entrées 9.381.788.872 691.175.678 41.954.817 - 10.114.919.367 Sorties -9.396.351.742 -691.495.220 -42.119.879 - -10.129.966.841 Instruments dérivés utilisés à des fins de couverture CCIS Entrées 42.321.540 62.922.743 330.869.757 104.244.255 540.358.295 Sorties -47.297.213 -98.037.706 -478.157.056 -91.977.951 -715.469.926 Total des entrées 9.424.110.412 754.098.421 372.824.574 104.244.255 10.655.277.662 Total des sorties -9.443.648.955 -789.532.926 -520.276.935 -91.977.951 -10.845.436.767 Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2009 de 5 ans Instruments dérivés utilisés à des fins de transaction Swaps de change et change à terme Entrées 8.154.128.076 585.459.860 54.893.270 - 8.794.481.206 Sorties -8.124.943.532 -575.793.440 -55.579.148 - -8.756.316.120 Instruments dérivés utilisés à des fins de couverture CCIS Entrées 37.322.815 75.109.388 176.931.819 254.046.827 543.410.850 Sorties -40.627.147 -83.304.381 -186.646.075 -228.417.381 -538.994.985 Total des entrées 8.191.450.891 660.569.248 231.825.089 254.046.827 9.337.892.055 Total des sorties -8.165.570.679 -659.097.821 -242.225.223 -228.417.381 -9.295.311.104 162
Tableaux renseignant les instruments dérivés dont le règlement des flux de trésorerie se fait en net Les passifs nets de flux de trésorerie provenant d’instruments dérivés dont le règlement se fait en net se présentent de la manière suivante : 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2010 de 5 ans Instruments dérivés utilisés à des fins de transaction IRS 344.584 2.348.759 10.013.938 19.803.961 32.511.242 Instruments dérivés utilisés à des fins de couverture IRS 67.006.056 107.839.409 560.089.892 229.527.976 964.463.333 Total des sorties 67.350.640 110.188.168 570.103.830 249.331.937 996.974.575 Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2009 de 5 ans Instruments dérivés utilisés à des fins de transaction IRS 10.028.638 13.643.723 41.284.672 15.062.358 80.019.391 Instruments dérivés utilisés à des fins de couverture IRS 96.382.155 160.945.129 791.086.981 416.617.747 1.465.032.012 Total des sorties 106.410.793 174.588.852 832.371.653 431.680.105 1.545.051.403 163
Page 1 and 2:
RAPPORTS ET BILAN 2010 1 5 5 e E X
Page 3 and 4:
SOMMAIRE A. B. C. D. ORGANES DE LA
Page 5 and 6:
A. ORGANES DE LA BANQUE L’organis
Page 7 and 8:
2. Principaux développements en 20
Page 10 and 11:
D. RAPPORT DE GESTION DE LA BCEE La
Page 12 and 13:
Entreprises et Secteur Public La BC
Page 14 and 15:
■ par une forte proportion d’in
Page 16 and 17:
16 0
Page 18 and 19:
élimine pratiquement le risque de
Page 20 and 21:
jacent couvert au cours de la péri
Page 22:
Après distribution d’une partie
Page 25 and 26:
CONTEXTE NATIONAL A. DEVELOPPEMENT
Page 27 and 28:
1 CONTEXTE NATIONAL Le nombre des a
Page 29 and 30:
1 CONTEXTE NATIONAL Lynn EVEN, Cent
Page 31 and 32:
1 CONTEXTE NATIONAL Après analyse,
Page 33 and 34:
1 CONTEXTE NATIONAL Par ailleurs, l
Page 35 and 36:
1 CONTEXTE NATIONAL Frédéric BREV
Page 37 and 38:
EVOLUTION DES ACTIVITES DE LA BANQU
Page 39 and 40:
2 EVOLUTION DES ACTIVITES DE LA BAN
Page 41 and 42:
efforts d’amélioration de la qua
Page 43 and 44:
D. GESTION DE FORTUNE ET ORGANISMES
Page 45 and 46:
E. MARCHE MONETAIRE ET MARCHE DES C
Page 47 and 48:
Aux Etats-Unis, la récente décisi
Page 49 and 50:
2. Le marché des changes C’est a
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
G. ELECTRONIC BANKING L’exercice
Page 57 and 58:
En association avec la Société Na
Page 59 and 60:
I. DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES ET
Page 61 and 62:
J. RESSOURCES HUMAINES Principaux d
Page 63 and 64:
K. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Page 65 and 66:
n Deux conférences ont été organ
Page 67 and 68:
M. AGENCES ET BANQUE PRIVEE La Banq
Page 69 and 70:
N. ACTIVITES CULTURELLES, SPONSORIN
Page 71 and 72:
5. Mécénat humanitaire L’engage
Page 73 and 74:
COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLID
Page 75 and 76:
l’appréciation du caractère app
Page 77 and 78:
B. Bilan au 31 dEcembre 2010 (suite
Page 79 and 80:
D. Etat du rEsultat global au 31 dE
Page 81 and 82:
en euros Capital Réserves Réserve
Page 83 and 84:
- Flux de trésorerie provenant des
Page 85 and 86:
G. Notes aux comptes annuels au 31
Page 87 and 88:
A chaque date de clôture, les él
Page 89 and 90:
2.3.2.3 La juste valeur La juste va
Page 91 and 92:
Pour calculer cette correction de v
Page 93 and 94:
3. Informations sur les règles com
Page 95 and 96:
Lors de la cession d’actifs finan
Page 97 and 98:
3.2.5 Opérations sur titres : mise
Page 99 and 100:
En ce qui concerne les actifs éval
Page 101 and 102:
3.3 Immobilisations corporelles Les
Page 103 and 104:
3.6 Avantages au personnel Les avan
Page 105 and 106:
En maintenant les provisions pruden
Page 107 and 108:
4.2.2 Actifs financiers disponibles
Page 109 and 110:
Tableau décomposant la variation d
Page 111 and 112: 4.6 Obligations convertibles inclus
Page 113 and 114: 4.8 PrEts et avances au coUt amorti
Page 115 and 116: 4.10 Immobilisations corporelles A
Page 117 and 118: 4.12 Immobilisations corporelles de
Page 119 and 120: 4.14.1 Actifs d’impôts Rubriques
Page 121 and 122: Emissions venues à échéance ou r
Page 123 and 124: Engagements de pension : 2009 2010
Page 125 and 126: 4.21.1 Relations entre les sociét
Page 127 and 128: Engagements 31/12/2009 31/12/2010 M
Page 129 and 130: 5.3 Commissions Rubriques 2009 2010
Page 131 and 132: 5.8 Frais de personnel Rubriques 20
Page 133 and 134: 5.13 Corrections de valeur sur risq
Page 135 and 136: 6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS 6
Page 137 and 138: variations de taux pour les positio
Page 139 and 140: atifiés par le Comité de directio
Page 141 and 142: Exposition maximum au risque de cr
Page 143 and 144: Tableaux renseignant l’exposition
Page 145 and 146: 2009 2010 Encours hors Encours avec
Page 147 and 148: 2009 2010 Encours hors Encours avec
Page 149 and 150: 6.3 Risque de marchE 6.3.1 Détermi
Page 151 and 152: Daniel HAAG, Service Crédits 151
Page 153 and 154: Rubriques au 31/12/2009 Valeur comp
Page 155 and 156: - les données non observables refl
Page 157 and 158: Rubriques au 31 décembre 2009 nive
Page 159 and 160: Actifs financiers disponibles à la
Page 161: Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1
Page 165 and 166: 6.5.1.2 Processus de mise en œuvre
Page 167 and 168: A. Bilan consolide au 31 decembre 2
Page 169 and 170: C. Etat consolidE du rEsultat globa
Page 171 and 172: Flux de trésorerie provenant des a
Page 173 and 174: F. Extraits des notes aux comptes a
Page 175 and 176: La part des sociétés minoritaires
Page 177 and 178: La position totale dans la sociét
Page 179 and 180: Les créances et les dettes brutes
Page 181 and 182: 31.12.2009 Banque des Banque des ma
Page 183 and 184: 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOL
Page 185 and 186: ORGANISATION DE LA BANQUE A. B. ORG
Page 187 and 188: B. RESEAU DES AGENCES 4 ORGANISATIO
Page 189 and 190: 4 ORGANISATION DE LA BANQUE Centre
Page 191 and 192: 4 ORGANISATION DE LA BANQUE Daniela
Page 193 and 194: Paul BECKER, Centre Financier Basch
Page 195 and 196: Romain HOFFMANN, Service Crédits N
Page 197 and 198: Georges FELTGEN, Service Private Ba
Page 199: De gauche à droite : Tatiana SCHMI
show all

RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?