RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE F. Tableau des flux de trEsorerie au 31 dEcembre 2010 en euros 31/12/2009 31/12/2010 Trésorerie et équivalents de trésorerie Caisse et avoirs auprès des banques centrales 618.593.110 1.305.028.589 Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 5.446.108.621 4.096.400.667 Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 1.265.516.726 491.433.161 Instruments financiers détenus à des fins de transaction 288.195 790.752 Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu fixe 903.627.078 703.357.648 Titres détenus jusqu’à échéance 262.154.494 441.613.705 Total 8.496.288.223 7.038.624.523 Le tableau des flux de trésorerie présente les entrées et les sorties de trésorerie. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse, les avoirs auprès de banques centrales ainsi que tous les avoirs venant à échéance endéans 90 jours. Le tableau des flux de trésorerie classe les flux de trésorerie de la période en activités opérationnelles, d’investissement et de financement. Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles - Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des actifs et passifs opérationnels : en euros 31/12/2009 31/12/2010 Intérêts reçus 1.755.642.251 1.006.891.576 Intérêts payés -1.304.271.227 -641.002.033 Revenus de valeurs mobilières 50.284.425 60.050.838 Commissions reçues 101.589.208 97.468.916 Commissions payées -29.340.385 -23.660.674 Autres produits d’exploitation 5.438.561 8.897.217 Impôts courants -24.694.876 -39.575.467 Frais généraux administratifs -218.331.438 -226.018.655 Autres charges d’exploitation -2.875.026 -1.110.544 Sous-total 333.441.493 241.941.173 Les notes figurant en annexe aux pages 85 à 165 font partie intégrante des comptes annuels. 82
- Flux de trésorerie provenant des variations d’actifs opérationnels : Variations nettes en euros 31/12/2009 31/12/2010 Instruments financiers détenus à des fins de transaction 2.077.824 -1.322.351 Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu fixe 921.318.666 355.377.234 Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu variable 7.279.046 14.075.434 Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 155.686.261 227.966.873 Prêts et avances au coût amorti - Clientèle -2.021.512.353 -1.206.215.982 Instruments dérivés de couverture -114.563 7.457.156 Autres actifs 33.789.877 -6.418.897 Sous-total -901.475.242 -609.080.533 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE - Flux de trésorerie provenant des variations des passifs opérationnels : Variations nettes en euros 31/12/2009 31/12/2010 Titres détenus à des fins de transaction - Ventes à découvert 289.321 -122.776 Dépôts évalués au coût amorti - Établissements de crédit 1.000.462.834 -809.783.134 Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle -2.684.439.808 1.458.942.962 Instruments dérivés de couverture -516.450 9.162.362 Autres passifs -231.857.632 -5.375.881 Emissions de titres 2.103.585.300 -433.477.426 Sous-total 187.523.565 219.346.107 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -380.510.184 -147.793.252 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement en euros 31/12/2009 31/12/2010 Acquisition de titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu variable -15.665.954 -1.134.949 Acquisition de valeurs mobilières à revenu variable - Filiales -1.556.416 -2.427 Acquisition de valeurs mobilières à revenu variable - Sociétés mises en équivalence 1.076.500 -5.103.587 Acquisition/remboursement de titres détenus jusqu’à échéance -1.261.078.477 -1.336.137.307 Acquisitions/cessions d’actifs incorporels et corporels 25.656.146 -7.486.353 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement -1.251.568.201 -1.349.864.622 Les notes figurant en annexe aux pages 85 à 165 font partie intégrante des comptes annuels. 83
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