RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE
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Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles<br />
- Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des actifs et passifs opérationnels :<br />
en euros 31/12/2009 31/12/<strong>2010</strong><br />
Intérêts reçus 1.755.642.251 1.006.890.162<br />
Intérêts payés -1.302.686.012 -640.472.741<br />
Revenus de valeurs mobilières 29.651.226 27.065.592<br />
Commissions reçues 128.616.457 123.581.627<br />
Commissions payées -29.444.100 -23.750.587<br />
Autres produits d'exploitation 5.455.934 8.911.320<br />
Impôts courants -26.710.106 -41.990.721<br />
Autres frais généraux administratifs -236.665.926 -229.460.494<br />
Autres charges d'exploitation -3.362.189 -1.644.747<br />
Sous-total 320.497.535 229.129.411<br />
3 COMPTES ANNUELS <strong>ET</strong> COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE<br />
- Flux de trésorerie provenant des variations d’actifs opérationnels :<br />
Variations nettes en euros 31/12/2009 31/12/<strong>2010</strong><br />
Instruments financiers détenus à des fins de transaction 2.077.824 -1.322.351<br />
Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu fixe 921.719.344 355.377.235<br />
Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu variable 6.691.165 13.434.006<br />
Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 155.686.260 227.966.875<br />
Prêts et avances au coût amorti - Clientèle -2.054.081.661 -1.206.215.983<br />
Instruments dérivés de couverture -114.563 7.457.156<br />
Autres actifs 32.030.419 -4.659.689<br />
Sous-total -935.991.211 -607.962.752<br />
- Flux de trésorerie provenant des variations des passifs opérationnels :<br />
Variations nettes en euros 31/12/2009 31/12/<strong>2010</strong><br />
Titres détenus à des fins de transaction - Ventes à découvert 289.321 -122.776<br />
Dépôts évalués au coût amorti - Établissements de crédit 1.000.462.834 -809.783.135<br />
Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle -2.667.135.428 1.460.211.748<br />
Instruments dérivés de couverture -516.450 9.162.362<br />
Autres passifs -231.972.152 -5.939.134<br />
Emissions de titres 2.103.585.300 -433.477.427<br />
Sous-total 204.713.425 220.051.638<br />
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -410.780.251 -158.781.703<br />
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