RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE 4.4 Titres dEtenus jusqu’A EchEance Rubriques 31/12/2009 31/12/2010 ≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an total Instruments de dettes Secteur public 106.733.403 595.786.100 702.519.503 25.165.776 645.357.947 670.523.723 Établissements de crédit 517.702.727 1.528.500.989 2.046.203.716 1.272.767.049 1.800.613.858 3.073.380.907 Clientèle "corporate" - 97.148.876 97.148.876 316.668.342 313.274.788 629.943.130 Total 624.436.130 2.221.435.965 2.845.872.095 1.614.601.166 2.759.246.593 4.373.847.760 La Banque n’a pas acté de dépréciation à la clôture sur les titres détenus jusqu’à échéance. L’augmentation importante de ce portefeuille s’insère dans le contexte de la politique ALM de la Banque. Tableau décomposant la variation de la valeur comptable : Titres détenus jusqu’à échéance 2009 2010 Situation au 1er janvier 1.337.266.570 2.845.872.095 Acquisitions 2.072.306.195 2.145.320.932 Remboursements -570.474.916 -625.225.832 Proratas d’intérêts 2.759.081 7.880.565 Evaluations latentes - - Dépréciations - - Différence de change 4.015.165 - Situation au 31 décembre 2.845.872.095 4.373.847.759 4.5 Titres nantis dans le cadre d’opErations de cession-rEtrocession Rubriques 31/12/2009 31/12/2010 Instruments de dettes émis par le secteur public 990.162.870 - Instruments de dettes émis - autres 96.701.217 18.618.077 Instruments de capitaux propres 994.620 - Total 1.087.858.707 18.618.077 Les instruments de dettes sont issus principalement des portefeuilles d’actifs disponibles à la vente ainsi que du portefeuille d’actifs détenus jusqu’à échéance ; les instruments de capitaux propres sont issus du portefeuille d’actifs détenus à des fins de transaction. La baisse observée au niveau des instruments de dettes s’explique par le non-renouvellement de contrats venus à échéance. 110
4.6 Obligations convertibles incluses dans les diffErents portefeuilles Rubriques 31/12/2009 31/12/2010 Obligations convertibles 91.152.504 95.420.347 Les obligations convertibles dans lesquelles la Banque a investi font partie du portefeuille des actifs disponibles à la vente et sont couvertes par des swaps contre les fluctuations des taux d’intérêts du marché. 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE 4.7 Instruments dErivEs Rubriques au 31 décembre 2010 Actif Passif Notionnel Instruments dérivés utilisés à des fins de transaction 105.690.556 129.295.912 11.230.449.175 Opérations liées au taux de change 85.260.831 100.168.918 10.154.226.767 - Swaps de change et change à terme 85.260.357 97.673.666 10.129.966.843 - autres 474 2.495.252 24.259.924 Opérations liées au taux d’intérêts 20.424.625 22.435.145 914.422.737 - IRS 20.424.625 22.435.145 914.422.737 Opérations liées au risque de crédit 5.100 6.691.850 161.799.671 - Dérivés de crédit (CDS) 5.100 6.691.850 161.799.671 Couverture de juste valeur 51.348.758 597.643.298 10.084.599.049 Opérations liées au taux de change 6.649.592 46.700.133 769.273.657 - CCIS 6.649.592 46.700.133 769.273.657 Opérations liées au taux d’intérêts 36.575.339 484.758.453 6.842.893.618 - IRS (taux d’intérêt) 36.575.339 484.758.453 6.842.893.618 Opérations liées aux autres indices 8.123.827 66.184.712 2.472.431.774 - IRS (autres indices) 8.123.827 66.184.712 2.472.431.774 Couverture de flux de trésorerie 2.065.308 - 73.800.000 Opérations liées au taux d’intérêts 2.065.308 - 73.800.000 - IRS 2.065.308 - 73.800.000 111
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