RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE Actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur : Rubriques au 31 décembre 2010 niveau 1 niveau 2 niveau 3 total Actifs financiers Actifs financiers détenus à des fins de transaction - Instruments de dettes 4.402.094 1.076.401 1.456.892 6.935.387 - Instruments de capitaux propres 14.710 - - 14.710 - Instruments dérivés - 105.690.556 - 105.690.556 Actifs financiers disponibles à la vente - Instruments de dettes 7.722.628.137 2.575.149.749 363.311.069 10.661.088.955 - Instruments de capitaux propres 642.211.041 129.807.940 255.804.047 1.027.823.028 Instruments dérivés de couverture 2.266.030 50.025.193 1.122.841 53.414.064 TOTAL 8.371.522.012 2.861.749.839 621.694.849 11.854.966.700 Passifs financiers Instruments financiers détenus à des fins de transaction 171.950 - - 171.950 Instruments dérivés détenus à des fins de transaction - 129.295.912 - 129.295.912 Emission de titres - 1.479.663.087 360.684.168 1.840.347.255 Instruments dérivés de couverture 334.019.356 263.419.386 204.557 597.643.299 TOTAL 334.191.306 1.872.378.385 360.888.725 2.567.458.416 156
Rubriques au 31 décembre 2009 niveau 1 niveau 2 niveau 3 total Actifs financiers Actifs financiers détenus à des fins de transaction - Instruments de dettes 3.932.836 788.494 - 4.721.330 - Instruments de capitaux propres 258.735 - - 258.735 - Instruments dérivés - 125.487.023 - 125.487.023 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE Actifs financiers disponibles à la vente - Instruments de dettes 7.219.449.982 3.566.708.728 496.884.708 11.283.043.418 - Instruments de capitaux propres 549.981.648 134.714.885 259.055.054 943.751.587 Instruments dérivés de couverture 1.470.939 100.551.653 1.080.680 103.103.272 TOTAL 7.775.094.140 3.928.250.784 757.020.443 12.460.365.366 Passifs financiers Instruments financiers détenus à des fins de transaction 293.806 - - 293.806 Instruments dérivés détenus à des fins de transaction - 81.611.463 - 81.611.463 Emission de titres - 1.785.642.808 185.299.120 1.970.941.928 Instruments dérivés de couverture 254.935.972 208.032.343 251.593 463.219.908 TOTAL 255.229.778 2.075.286.614 185.550.713 2.516.067.105 Les transferts les plus importants dans le tableau ci-dessus s'expliquent en grande partie par la continuation de la reprise des marchés financiers entamée au courant de l'année 2009. En effet, bon nombre d'instruments de dettes étaient classés fin 2009 dans le niveau 2, voire même 3, ceci suite à l'impossibilité de trouver un marché actif pour déterminer leur juste valeur. La Banque a eu recours à des modèles d'évaluation se basant sur des données de marché pour déterminer la juste valeur des positions classées au niveau 2 et des modèles d’évaluation se basant sur des estimations et des données de marché pour déterminer la juste valeur des positions classées au niveau 3. Les transferts les plus importants ont eu lieu pour les instruments de dettes du type "Asset backed securities" (ABS) et "Mortaged backed securities" (MBS) du niveau 3 vers le niveau 2 et des niveaux 2 et 3 vers le niveau 1. Pour les émissions de la Banque évaluées à la juste valeur, la part du niveau 3 est passée de 9,4% en 2009 à 19,6% en 2010 et ceci principalement en raison des émissions nouvelles ainsi qu’à des reclassements du niveau 2 vers le niveau 3. 157
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