RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE 6.3.3 Analyse de la juste valeur des instruments financiers Le tableau ci-dessous présente la comparaison par rubrique des valeurs comptables et des justes valeurs des instruments financiers de la Banque renseignées dans les comptes annuels. Rubriques au 31/12/2010 Valeur comptable Juste valeur Évaluation latente Actifs financiers Caisse et avoirs auprès des banques centrales 1.305.028.308 1.305.028.308 - Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 6.072.632.058 6.072.632.058 - Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 14.072.353.104 14.382.898.125 310.545.021 Instruments financiers détenus à des fins de transaction 112.640.654 112.640.654 - Instruments dérivés de couverture 53.414.065 53.414.065 - Titres disponibles à la vente - valeurs mobilières à revenu fixe 10.661.088.955 10.661.088.955 - Titres disponibles à la vente - valeurs mobilières à revenu variable 791.518.490 791.518.490 - Titres détenus jusqu'à échéance 4.373.847.760 4.345.183.892 -28.663.868 TOTAL 37.442.523.393 37.724.404.547 281.881.153 Passifs financiers Dépôts évalués au coût amorti - Etablissements de crédit 4.033.535.950 4.033.535.950 - Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle et secteur public 22.983.966.798 23.052.876.109 68.909.311 Instruments financiers détenus à des fins de transaction 129.467.862 129.467.862 - Instruments dérivés de couverture 597.643.298 597.643.298 - Emission de titres 7.262.252.813 7.262.252.813 - TOTAL 35.006.866.721 35.075.776.032 68.909.311 152
Rubriques au 31/12/2009 Valeur comptable Juste valeur Evaluation latente Actifs financiers Caisse et avoirs auprès des banques centrales 618.593.103 618.593.103 - Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 7.646.662.526 7.646.662.526 - Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 13.618.971.120 14.617.671.963 998.700.843 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE Instruments financiers détenus à des fins de transaction 130.467.087 130.467.087 - Instruments dérivés de couverture 103.103.272 103.103.272 - Titres disponibles à la vente - valeurs mobilières à revenu fixe 11.283.043.418 11.283.043.418 - Titres disponibles à la vente - valeurs mobilières à revenu variable 712.152.526 712.152.526 - Titres détenus jusqu'à échéance 2.845.872.095 2.900.004.999 54.132.904 TOTAL 36.958.865.147 38.011.698.894 1.052.833.747 Passifs financiers Dépôts évalués au coût amorti - Etablissements de crédit 4.806.613.760 4.806.613.760 - Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle et secteur public 21.561.697.492 21.590.430.866 28.733.374 Instruments financiers détenus à des fins de transaction 81.905.268 81.905.268 - Instruments dérivés de couverture 463.219.908 463.219.908 - Emission de titres 7.714.426.298 7.714.426.298 - TOTAL 34.627.862.726 34.656.596.100 28.733.374 La juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur dans les comptes annuels est déterminée suivant les méthodes et estimations exposées ci-après. 153
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