RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE Rubriques au 31 décembre 2010 Actif Passif Notionnel Instruments dérivés utilisés à des fins de transaction 125.487.023 81.611.462 11.395.914.658 Opérations liées au taux de change 87.660.526 52.154.810 8.885.463.949 - Swaps de change et change à terme 87.660.025 48.937.253 8.756.316.120 - autres 501 3.217.557 129.147.829 Opérations liées au taux d’intérêts 37.826.254 25.561.279 1.962.960.663 - IRS 37.826.254 25.561.279 1.962.960.663 Opérations liées au risque de crédit 243 3.895.373 547.490.046 - Dérivés de crédit (CDS) 243 3.895.373 547.490.046 Couverture de juste valeur 101.894.526 463.219.908 9.358.510.174 Opérations liées au taux de change 5.852.350 1.436.486 538.994.985 - CCIS 5.852.350 1.436.486 538.994.985 Opérations liées au taux d’intérêts 29.562.443 385.174.715 6.145.351.126 - IRS (taux d’intérêt) 29.562.443 385.174.715 6.145.351.126 Opérations liées aux autres indices 66.479.733 76.608.707 2.674.164.063 - IRS (autres indices) 66.479.733 76.608.707 2.674.164.063 Couverture de flux de trésorerie 1.208.746 - 80.000.000 Opérations liées au taux d’intérêts 1.208.746 - 80.000.000 - IRS 1.208.746 - 80.000.000 112
4.8 PrEts et avances au coUt amorti – Etablissements de crEdit Rubriques 31/12/2009 31/12/2010 ≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an total Prêts interbancaires 4.075.683.087 277.640.186 4.353.323.273 3.837.642.136 130.696.009 3.968.338.145 Prise en pension 3.130.884.942 - 3.130.884.942 2.007.177.084 - 2.007.177.084 Crédits Roll-over 159.521.758 2.503.224 162.024.982 94.079.038 2.503.224 96.582.263 Location financement 429.329 - 429.329 32.711 501.856 534.567 Sous-total 7.366.519.117 280.143.410 7.646.662.526 5.938.930.969 133.701.089 6.072.632.058 Crédits confirmés non utilisés 164.760.268 54.753.138 Dépréciations d’actifs financiers -5.009.937 - 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE Dans le cas des opérations de prise en pension, la Banque devient propriétaire juridique des titres reçus en garantie et a le droit de vendre, respectivement collatéraliser ces titres. En date du 31 décembre 2010, aucun titre n’a été ni vendu ni collatéralisé. 4.9 PrEts et avances au coUt amorti – ClientEle Rubriques 31/12/2009 31/12/2010 ≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an total Clientèle "retail" 255.440.411 7.460.521.946 7.715.962.357 257.952.115 8.193.892.843 8.451.844.958 Clientèle "corporate" 2.214.710.255 1.825.766.676 4.040.476.931 1.730.104.422 1.954.933.524 3.685.037.945 Secteur public 177.124.674 1.685.407.158 1.862.531.832 191.365.805 1.744.104.395 1.935.470.200 Sous-total 2.647.275.340 10.971.695.780 13.618.971.120 2.179.422.342 11.892.930.761 14.072.353.104 Crédits confirmés non utilisés 2.961.649.303 3.066.135.238 Dépréciations d’actifs financiers -81.134.711 -83.624.118 dont: Opérations de location financement : Rubriques 31/12/2009 31/12/2010 ≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an total Location financement 8.338.673 84.274.438 92.613.111 9.426.103 88.986.065 98.412.168 Sous-total 8.338.673 84.274.438 92.613.111 9.426.103 88.986.065 98.412.168 113
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Georges FELTGEN, Service Private Ba
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