RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE
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3 COMPTES ANNUELS <strong>ET</strong> COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE<br />
F. Tableau des flux de trEsorerie au 31 dEcembre <strong>2010</strong><br />
en euros 31/12/2009 31/12/<strong>2010</strong><br />
Trésorerie et équivalents de trésorerie<br />
Caisse et avoirs auprès des banques centrales 618.593.110 1.305.028.589<br />
Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 5.446.108.621 4.096.400.667<br />
Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 1.265.516.726 491.433.161<br />
Instruments financiers détenus à des fins de transaction 288.195 790.752<br />
Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu fixe 903.627.078 703.357.648<br />
Titres détenus jusqu’à échéance 262.154.494 441.613.705<br />
Total 8.496.288.223 7.038.624.523<br />
Le tableau des flux de trésorerie présente les entrées et les sorties de trésorerie. La trésorerie et les équivalents<br />
de trésorerie comprennent les fonds en caisse, les avoirs auprès de banques centrales ainsi que tous les<br />
avoirs venant à échéance endéans 90 jours.<br />
Le tableau des flux de trésorerie classe les flux de trésorerie de la période en activités opérationnelles,<br />
d’investissement et de financement.<br />
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles<br />
- Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des actifs et passifs opérationnels :<br />
en euros 31/12/2009 31/12/<strong>2010</strong><br />
Intérêts reçus 1.755.642.251 1.006.891.576<br />
Intérêts payés -1.304.271.227 -641.002.033<br />
Revenus de valeurs mobilières 50.284.425 60.050.838<br />
Commissions reçues 101.589.208 97.468.916<br />
Commissions payées -29.340.385 -23.660.674<br />
Autres produits d’exploitation 5.438.561 8.897.217<br />
Impôts courants -24.694.876 -39.575.467<br />
Frais généraux administratifs -218.331.438 -226.018.655<br />
Autres charges d’exploitation -2.875.026 -1.110.544<br />
Sous-total 333.441.493 241.941.173<br />
Les notes figurant en annexe aux pages 85 à 165 font partie intégrante des comptes annuels.<br />
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