RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE 6.3.4 Analyse du risque de change : Positions nettes en devises Au 31/12/2010 USD GBP ZAR Autres Total Position nette au bilan 27.299.039 -11.728.504 -14.352.587 -10.698 1.207.250 Au 31/12/2009 USD GBP Autres Total Position nette au bilan 2.224.209 -4.076.682 -31.481 -1.883.955 Seules les devises dont la contrevaleur de la position de change nette est supérieure à 2 millions d’euros en valeur absolue ont été renseignées séparément. 6.4 Risque de liquidite 6.4.1 Echéanciers du passif Tableaux renseignant les passifs du bilan en fonction de la durée résiduelle restant à courir jusqu’au remboursement des passifs (données contractuelles) Les comptes courants et les comptes d’épargne sont considérés comme étant à vue. Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an Sous-total 1 - 5 ans Au-delà de Sous-total Total 2010 moins 5 ans au-delà d’un an d’un an Emissions de titres 4.278.840.598 1.011.295.344 5.290.135.941 1.541.640.939 576.152.854 2.117.793.793 7.407.929.734 Dépôts évalués au coût amorti - Etablissements de crédit 3.653.120.972 377.651.999 4.030.772.971 4.400.075 - 4.400.075 4.035.173.046 Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle et secteur public 21.156.987.411 1.565.189.154 22.722.176.565 240.697.527 35.292.367 275.989.894 22.998.166.458 Total 29.088.948.980 2.954.136.496 32.043.085.477 1.786.738.541 611.445.221 2.398.183.762 34.441.269.239 160
Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an Sous-total 1 - 5 ans Au-delà de Sous-total Total 2009 moins 5 ans au-delà d’un an d’un an Emissions de titres 4.991.794.607 635.716.443 5.627.511.050 1.529.170.454 748.577.512 2.277.747.966 7.905.259.016 Dépôts évalués au coût amorti - Etablissements de crédit 4.405.995.442 401.761.202 4.807.756.645 2.168 1.096.927 1.099.096 4.808.855.740 Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle et secteur public 20.059.604.491 1.241.029.882 21.300.634.373 222.524.881 42.600.247 265.125.128 21.565.759.501 Total 29.457.394.541 2.278.507.527 31.735.902.068 1.751.697.503 792.274.686 2.543.972.189 34.279.874.257 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE Tableau renseignant les dépôts de la clientèle et du secteur public en fonction des échéances "attendues" déterminées dans le cadre de la politique de gestion actifs-passifs Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an Sous-total 1 - 5 ans Au-delà de Sous-total Total 2010 moins 5 ans au-delà d’un an d’un an Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle et secteur public 10.270.843.061 3.290.556.744 13.561.399.805 5.390.545.521 4.022.281.337 9.412.826.858 22.974.226.663 Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an Sous-total 1 - 5 ans Au-delà de Sous-total Total 2009 moins 5 ans au-delà d’un an d’un an Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle et secteur public 9.762.425.655 3.206.296.523 12.968.722.178 7.450.637.293 1.095.924.230 8.546.561.523 21.515.283.701 161
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