RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE

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3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE 4. Notes au bilan 1 (en euros) 4.1 Caisse et avoirs auprEs des banques centrales La trésorerie se compose de la caisse et des avoirs auprès des banques centrales. La réserve obligatoire auprès de la Banque centrale du Luxembourg est renseignée sous ce poste. Il s’agit de réserves minimales destinées à satisfaire l’exigence de réserve imposée par la Banque centrale. Dès lors, ces fonds ne sont pas disponibles au financement des opérations courantes de la Banque. 4.2 Instruments financiers L’analyse sur les instruments financiers est effectuée par contrepartie et par nature, en distinguant les instruments avec une maturité résiduelle inférieure à un an et supérieure à un an. 4.2.1 Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs 31/12/2009 31/12/2010 ≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an total Instruments financiers non dérivés 1.245.972 3.734.093 4.980.065 1.141.189 5.808.908 6.950.097 Instruments dérivés (note 4.7.) 116.635.368 8.851.654 125.487.023 87.635.826 18.054.730 105.690.556 Total 117.881.340 12.585.748 130.467.088 88.777.016 23.863.638 112.640.654 Passifs 31/12/2009 31/12/2010 Instruments financiers non dérivés 293.806 - 293.806 192 171.757 171.950 Instruments dérivés (note 4.7.) 57.748.142 23.863.320 81.611.462 100.982.794 28.313.118 129.295.912 Total 58.041.948 23.863.320 81.905.268 100.982.987 28.484.875 129.467.862 Actifs - Instruments financiers non dérivés 31/12/2009 31/12/2010 Instruments de dettes 987.237 3.734.093 4.721.330 1.126.479 5.808.908 6.935.387 Secteur public 89.707 1.816.433 1.906.140 41.088 1.850.611 1.891.699 Etablissements de crédit 790.630 1.438.314 2.228.944 874.650 2.908.780 3.783.430 Clientèle "corporate" 106.900 479.346 586.246 210.742 1.049.516 1.260.258 Instruments de capitaux propres 258.735 - 258.735 14.710 - 14.710 Total 1.245.972 3.734.093 4.980.065 1.141.189 5.808.908 6.950.097 Résultat latent à la clôture 10.376 78.871 89.247 13.114 232.162 245.276 Passifs - Instruments financiers non dérivés 31/12/2009 31/12/2010 Ventes à découvert 293.806 - 293.806 192 171.757 171.950 Obligations - - - - 171.757 171.757 Actions 293.806 - 293.806 192 - 192 Total 293.806 - 293.806 192 171.757 171.950 106 1 D’éventuelles différences mineures entre les chiffres présentés dans les notes aux comptes annuels et ceux des différents états représentent uniquement des différences d’arrondis.
4.2.2 Actifs financiers disponibles à la vente Rubriques 31/12/2009 31/12/2010 ≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an total Instruments de dettes 2.891.009.845 8.392.033.573 11.283.043.418 2.284.450.468 8.376.638.487 10.661.088.955 Secteur public 22.481.638 2.897.516.615 2.919.998.253 62.989.852 2.948.670.350 3.011.660.201 Etablissements de crédit 2.454.030.932 3.672.372.797 6.126.403.729 1.485.859.056 3.374.425.232 4.860.284.288 Clientèle "corporate" 414.497.275 1.822.144.161 2.236.641.436 735.601.560 2.053.542.906 2.789.144.466 3 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE Instruments de capitaux propres 712.152.526 - 712.152.526 791.518.491 - 791.518.491 Etablissements de crédit 17.346.727 - 17.346.727 20.133.113 - 20.133.113 Clientèle "corporate" 693.499.087 - 693.499.087 771.100.841 - 771.100.841 Autres 1.306.711 - 1.306.711 284.537 - 284.537 Total 3.603.162.371 8.392.033.573 11.995.195.944 3.075.968.958 8.376.638.487 11.452.607.445 Dépréciation d’actifs financiers ("impairment") -6.508.568 -119.306.018 -125.814.586 -10.185.603 -67.119.570 -77.305.173 Résultat latent à la clôture 466.418.363 24.615.116 491.033.479 565.688.061 -116.947.696 448.740.366 Dépréciation des actifs financiers disponibles à la vente : Clientèle "Corporate" ABS/MBS Autres Etablissements de crédit Total Situation au 1er janvier 2009 36.139.068 7.784.371 65.145.192 109.068.631 Dotations 33.247.931 2.000.780 8.865.467 44.114.178 Reprises -2.254.210 -3.812.450 -150.000 -6.216.660 Amortissements de créances - - -21.151.563 -21.151.563 Situation au 31 décembre 2009 67.132.789 5.972.701 52.709.096 125.814.586 Situation au 1er janvier 2010 67.132.789 5.972.701 52.709.096 125.814.586 Dotations 3.719.783 3.350.157 - 7.069.940 Reprises -10.273.997 - -9.830.967 -20.104.964 Amortissements de créances -4.961.486 - -30.512.903 -35.474.390 Situation au 31 décembre 2010 55.617.089 9.322.858 12.365.226 77.305.173 107
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Georges FELTGEN, Service Private Ba
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De gauche à droite : Tatiana SCHMI
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