RAPPORTS ET BILAN 2010 - BCEE
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Tableaux renseignant les instruments dérivés dont le règlement des flux de trésorerie se fait en net<br />
Les passifs nets de flux de trésorerie provenant d’instruments dérivés dont le règlement se fait en net se<br />
présentent de la manière suivante :<br />
3 COMPTES ANNUELS <strong>ET</strong> COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE<br />
Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total <strong>2010</strong><br />
de 5 ans<br />
Instruments dérivés utilisés<br />
à des fins de transaction<br />
IRS 344.584 2.348.759 10.013.938 19.803.961 32.511.242<br />
Instruments dérivés utilisés<br />
à des fins de couverture<br />
IRS 67.006.056 107.839.409 560.089.892 229.527.976 964.463.333<br />
Total des sorties 67.350.640 110.188.168 570.103.830 249.331.937 996.974.575<br />
Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2009<br />
de 5 ans<br />
Instruments dérivés utilisés<br />
à des fins de transaction<br />
IRS 10.028.638 13.643.723 41.284.672 15.062.358 80.019.391<br />
Instruments dérivés utilisés<br />
à des fins de couverture<br />
IRS 96.382.155 160.945.129 791.086.981 416.617.747 1.465.032.012<br />
Total des sorties 106.410.793 174.588.852 832.371.653 431.680.105 1.545.051.403<br />
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