Mensagem Presidencial - Ministério do Planejamento, Orçamento e ...

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2010DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS EFONTES LDO, Art 11, inciso VICENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON32270 R$ 1,00USOS VALOR FONTES VALORDISPENDIOS DE CAPITAL 391.073.320 RECEITAS 1.333.691.778INVESTIMENTOS 329.876.930 RECEITA OPERACIONAL 1.153.474.325AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 58.696.390 RECEITA NAO OPERACIONAL 180.217.453OUTRAS FONTES 58.696.390 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 199.429.197OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.500.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 199.429.197DISPENDIOS CORRENTES 1.094.060.352 TOTAL DAS FONTES 1.533.120.975PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.578.662 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 46.534.785MATERIAIS E PRODUTOS 552.627.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 146.384SERVICOS DE TERCEIROS 84.999.637 VARIACAO DO DISPONIVEL -94.668.472UTILIDADES E SERVICOS 6.386.362TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 316.891.152ENCARGOS FINANC. E OUTROS 33.013.468OUTRAS FONTES 33.013.468DEMAIS DISPEND. CORRENTES 27.564.071TOTAL DOS USOS 1.485.133.672 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.485.133.67232271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - TBGR$ 1,00USOS VALOR FONTES VALORDISPENDIOS DE CAPITAL 533.983.000 RECEITAS 1.051.271.010INVESTIMENTOS 111.351.000 RECEITA OPERACIONAL 1.036.572.001AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 202.935.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 14.699.009OPERACOES EXTERNAS 90.063.000 TOTAL DAS FONTES 1.051.271.010OUTRAS FONTES 112.872.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 144.609.229OUTROS DISP. DE CAPITAL 219.697.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 15.023.074DISPENDIOS CORRENTES 717.818.406 VARIACAO DO DISPONIVEL 40.898.093PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.604.000MATERIAIS E PRODUTOS 13.320.000SERVICOS DE TERCEIROS 64.336.403UTILIDADES E SERVICOS 33.229.000TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 408.144.000ENCARGOS FINANC. E OUTROS 94.973.003OPERACOES EXTERNAS 24.246.003OUTRAS FONTES 70.727.000DEMAIS DISPEND. CORRENTES 37.212.000TOTAL DOS USOS 1.251.801.406 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.251.801.406BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA32272 R$ 1,00USOS VALOR FONTES VALORDISPENDIOS DE CAPITAL 48.612.618 RECEITAS 223.227.886INVESTIMENTOS 39.895.107 RECEITA OPERACIONAL 211.247.239AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 8.717.511 RECEITA NAO OPERACIONAL 11.980.647OUTRAS FONTES 8.717.511 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 40.197.857DISPENDIOS CORRENTES 189.932.858 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 40.197.857PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.225.444 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 18.674.719MATERIAIS E PRODUTOS 93.038.921 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 18.674.719SERVICOS DE TERCEIROS 18.293.676 TOTAL DAS FONTES 282.100.462UTILIDADES E SERVICOS 1.954.639 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO -22.173.495TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 22.868.980 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. -1ENCARGOS FINANC. E OUTROS 4.974.393 VARIACAO DO DISPONIVEL -21.381.490