Mensagem Presidencial - Ministério do Planejamento, Orçamento e ...

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2010DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS EFONTES LDO, Art 11, inciso VICOMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - CGTEE32276 R$ 1,00USOS VALOR FONTES VALORDISPENDIOS DE CAPITAL 310.077.909 RECEITAS 627.139.673INVESTIMENTOS 310.077.909 RECEITA OPERACIONAL 627.114.389DISPENDIOS CORRENTES 527.857.737 RECEITA NAO OPERACIONAL 25.284PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.320.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 447.416.926MATERIAIS E PRODUTOS 333.087.016 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 447.416.926SERVICOS DE TERCEIROS 54.902.391 TOTAL DAS FONTES 1.074.556.599UTILIDADES E SERVICOS 2.192.051 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO -4.871.687TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 55.964.345 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 500.000DEMAIS DISPEND. CORRENTES 18.391.934 VARIACAO DO DISPONIVEL -232.249.266TOTAL DOS USOS 837.935.646 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 837.935.646PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO32278R$ 1,00USOS VALOR FONTES VALORDISPENDIOS DE CAPITAL 50.360.489.395 RECEITAS 63.932.920.959INVESTIMENTOS 1.968.000 RECEITA OPERACIONAL 59.731.691.086AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 50.358.521.395 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.201.229.873OPERACOES EXTERNAS 6.873.000.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 599.116.000OUTRAS FONTES 43.485.521.395 OPERACOES DE CREDITO 17.902.175.000DISPENDIOS CORRENTES 61.909.585.234 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 17.902.175.000MATERIAIS E PRODUTOS 50.720.893.985 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 47.158.000.000SERVICOS DE TERCEIROS 990.194.799 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 47.158.000.000TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 165.082 TOTAL DAS FONTES 129.592.211.959ENCARGOS FINANC. E OUTROS 10.133.244.999 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO -20.820.332.873OPERACOES EXTERNAS 1.649.855.744 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 3.946.566.046OUTRAS FONTES 8.483.389.255 VARIACAO DO DISPONIVEL -448.370.503DEMAIS DISPEND. CORRENTES 65.086.369TOTAL DOS USOS 112.270.074.629 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 112.270.074.629DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM32279 R$ 1,00USOS VALOR FONTES VALORDISPENDIOS DE CAPITAL 63.972.034 RECEITAS 65.359.536OUTROS DISP. DE CAPITAL 63.972.034 RECEITA NAO OPERACIONAL 65.359.536DISPENDIOS CORRENTES 650.080 TOTAL DAS FONTES 65.359.536SERVICOS DE TERCEIROS 40.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 298.650TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 80 VARIACAO DO DISPONIVEL -1.036.072DEMAIS DISPEND. CORRENTES 610.000TOTAL DOS USOS 64.622.114 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 64.622.114ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.32280 R$ 1,00USOS VALOR FONTES VALORDISPENDIOS DE CAPITAL 870.615.747 RECEITAS 13.946.927.908INVESTIMENTOS 697.224.000 RECEITA OPERACIONAL 13.595.461.836AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 67.384.114 RECEITA NAO OPERACIONAL 351.466.072OUTRAS FONTES 67.384.114 OPERACOES DE CREDITO 1.500.000.000OUTROS DISP. DE CAPITAL 106.007.633 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 600.000.000DISPENDIOS CORRENTES 12.587.266.480 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 900.000.000PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000.000 TOTAL DAS FONTES 15.446.927.908MATERIAIS E PRODUTOS 8.603.998.347 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO -1.700.000.000SERVICOS DE TERCEIROS 237.138.154 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO -419.489.919