2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 122.911,08 267.126,00 267.126,00 86.952,42 70,74% 32,55%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 122.911,08 267.126,00 267.126,00 86.952,42 70,74% 32,55%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 122.911,08 267.126,00 267.126,00 86.952,42 70,74% 32,55%
3 Rashodi poslovanja 122.911,08 267.126,00 267.126,00 86.952,42 70,74% 32,55%
32 Materijalni rashodi 122.254,71 265.926,00 265.926,00 86.242,24 70,54% 32,43%
321 Naknade troškova zaposlenima 19.435,75 35.800,00 35.800,00 14.920,00 76,77% 41,68%
R0109 3211 Službena putovanja 16.465,75 29.100,00 29.100,00 14.614,00 88,75% 50,22%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.970,00 6.700,00 6.700,00 306,00 10,30% 4,57%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 56.331,68 147.930,00 147.930,00 44.804,66 79,54% 30,29%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 47.762,79 127.930,00 118.430,00 35.648,96 74,64% 30,10%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00%
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 8.568,89 20.000,00 20.000,00 9.155,70 106,85% 45,78%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 30.591,86 64.396,00 64.396,00 20.110,60 65,74% 31,23%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.800,00 38.846,00 38.846,00 8.697,52 51,77% 22,39%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.000,00 8.200,00 8.200,00 7.724,67 193,12% 94,20%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00%
R0118 3238 Računalne usluge 1.839,86 6.500,00 6.500,00 2.779,80 151,09% 42,77%
R0119 3239 Ostale usluge 7.952,00 9.830,00 9.830,00 908,61 11,43% 9,24%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.895,42 17.800,00 17.800,00 6.406,98 40,31% 35,99%
R0120 3293 Reprezentacija 14.815,42 15.000,00 15.000,00 5.400,98 36,46% 36,01%
R0121 3294 Članarine 1.080,00 1.700,00 1.700,00 806,00 74,63% 47,41%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.100,00 1.100,00 200,00 18,18%
34 Financijski rashodi 656,37 1.200,00 1.200,00 710,18 108,20% 59,18%
343 Ostali financijski rashodi 656,37 1.200,00 1.200,00 710,18 108,20% 59,18%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 656,37 1.200,00 1.200,00 710,18 108,20% 59,18%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 277.918,48 507.900,00 507.900,00 318.892,00 114,74% 62,79%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 277.918,48 507.900,00 507.900,00 318.892,00 114,74% 62,79%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 277.918,48 507.900,00 507.900,00 318.892,00 114,74% 62,79%
3 Rashodi poslovanja 277.918,48 507.900,00 507.900,00 318.892,00 114,74% 62,79%
32 Materijalni rashodi 277.918,48 507.900,00 507.900,00 318.892,00 114,74% 62,79%
322 Rashodi za materijal i energiju 175.337,26 272.400,00 272.400,00 208.989,50 119,19% 76,72%
102