2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
322 Rashodi za materijal i energiju 51.481,00 104.300,00 104.300,00 45.854,18 89,07% 43,96%
R0161 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 48.482,00 99.100,00 99.100,00 41.595,68 85,80% 41,97%
R0162 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 2.999,00 5.200,00 5.200,00 4.258,50 142,00% 81,89%
R0556 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 56.248,00 106.894,00 106.894,00 40.968,86 72,84% 38,33%
R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.816,00 46.500,00 46.500,00 17.422,60 87,92% 37,47%
R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.919,00 8.000,00 8.000,00 5.897,85 59,46% 73,72%
R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.178,00 6.300,00 6.300,00 3.230,00 31,74% 51,27%
R0168 3238 Računalne usluge 16.335,00 36.000,00 36.000,00 13.051,26 79,90% 36,25%
R0169 3239 Ostale usluge 0,00 10.094,00 10.094,00 1.367,15 13,54%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0568 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.897,00 8.740,00 8.740,00 2.971,63 76,25% 34,00%
R0170 3293 Reprezentacija 3.897,00 8.740,00 8.740,00 2.971,63 76,25% 34,00%
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 4.644,00 9.200,00 9.200,00 4.058,50 87,39% 44,11%
343 Ostali financijski rashodi 4.644,00 9.200,00 9.200,00 4.058,50 87,39% 44,11%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.644,00 9.200,00 9.200,00 4.058,50 87,39% 44,11%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 372.263,36 700.437,00 700.437,00 381.773,03 102,55% 54,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 372.263,36 700.437,00 700.437,00 381.773,03 102,55% 54,50%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 372.263,36 700.437,00 700.437,00 381.773,03 102,55% 54,50%
3 Rashodi poslovanja 372.263,36 700.437,00 700.437,00 381.773,03 102,55% 54,50%
32 Materijalni rashodi 372.263,36 700.437,00 700.437,00 381.773,03 102,55% 54,50%
321 Naknade troškova zaposlenima 158.669,00 295.080,00 305.480,00 172.535,00 108,74% 56,48%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 158.669,00 295.080,00 305.480,00 172.535,00 108,74% 56,48%
322 Rashodi za materijal i energiju 139.645,84 236.557,00 236.557,00 137.727,11 98,63% 58,22%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 39.680,00 72.262,00 72.262,00 28.904,00 72,84% 40,00%
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 2.302,56 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00% 0,00%
R0178 3223 Energija 84.664,45 116.800,00 131.800,00 100.134,46 118,27% 75,97%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.998,83 35.295,00 20.295,00 8.688,65 66,84% 42,81%
323 Rashodi za usluge 73.948,52 163.800,00 149.900,00 68.607,55 92,78% 45,77%
R0180 3234 Komunalne usluge 27.458,31 65.000,00 65.000,00 28.147,55 102,51% 43,30%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 46.490,21 85.300,00 71.400,00 40.460,00 87,03% 56,67%
208