2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 18.643.384,63 41.670.000,00 41.670.000,00 20.808.098,27 111,61% 49,94%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.093.925,05 36.570.000,00 36.570.000,00 18.258.638,69 113,45% 49,93%
3 Rashodi poslovanja 16.093.925,05 36.570.000,00 36.570.000,00 18.258.638,69 113,45% 49,93%
31 Rashodi za zaposlene 15.702.820,05 35.730.000,00 35.730.000,00 17.873.769,69 113,83% 50,02%
311 Plaće (Bruto) 12.844.841,91 27.830.000,00 27.830.000,00 13.304.537,78 103,58% 47,81%
R0509 3111 Plaće za redovan rad 12.827.224,07 27.800.000,00 27.750.000,00 13.240.921,67 103,23% 47,72%
R0510 3113 Plaće za prekovremeni rad 17.617,84 30.000,00 80.000,00 63.616,11 361,09% 79,52%
312 Ostali rashodi za zaposlene 194.650,04 2.200.000,00 2.200.000,00 1.811.925,64 930,86% 82,36%
R0511 3121 Otpremnine 0,00 1.000.000,00 410.050,01 410.050,01 100,00%
R0512 3121 Ostali rashodi za zaposlene 194.650,04 1.200.000,00 1.789.949,99 1.401.875,63 720,20% 78,32%
313 Doprinosi na plaće 2.663.328,10 5.700.000,00 5.700.000,00 2.757.306,27 103,53% 48,37%
R0513 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.386.218,81 5.100.000,00 5.100.000,00 2.482.429,01 104,03% 48,68%
R0514 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 277.109,29 600.000,00 600.000,00 274.877,26 99,19% 45,81%
32 Materijalni rashodi 391.105,00 840.000,00 840.000,00 384.869,00 98,41% 45,82%
321 Naknade troškova zaposlenima 391.105,00 840.000,00 840.000,00 384.869,00 98,41% 45,82%
R0515 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 391.105,00 840.000,00 840.000,00 384.869,00 98,41% 45,82%
Izvor POMOĆI 2.549.459,58 5.100.000,00 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00% 49,99%
3 Rashodi poslovanja 2.549.459,58 5.100.000,00 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00% 49,99%
31 Rashodi za zaposlene 2.549.459,58 5.100.000,00 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00% 49,99%
311 Plaće (Bruto) 2.549.459,58 5.100.000,00 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00% 49,99%
R0516 3111 Plaće za redovan rad - DP 2.549.459,58 5.100.000,00 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00% 49,99%
Aktivnost A02 0100 A100002 Financijski rashodi 188.424,50 1.189.700,00 1.268.070,29 214.480,11 113,83% 16,91%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 188.424,50 1.189.700,00 1.268.070,29 214.480,11 113,83% 16,91%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 188.424,50 1.189.700,00 1.189.700,00 214.480,11 113,83% 18,03%
3 Rashodi poslovanja 188.424,50 1.189.700,00 1.189.700,00 214.480,11 113,83% 18,03%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 10.000,00 150,85 1,51%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 10.000,00 150,85 1,51%
R0519-1 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 10.000,00 150,85 1,51%
34 Financijski rashodi 188.424,50 1.189.700,00 1.179.700,00 214.329,26 113,75% 18,17%
343 Ostali financijski rashodi 188.424,50 1.189.700,00 1.179.700,00 214.329,26 113,75% 18,17%
R0517 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 26.998,47 90.000,00 90.000,00 23.576,48 87,33% 26,20%
R0518 3433 Zatezne kamate 2.363,99 10.000,00 10.000,00 5.422,80 229,39% 54,23%
R0519 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 159.062,04 1.089.700,00 1.079.700,00 185.329,98 116,51% 17,16%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 78.370,29 0,00 0,00%
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 78.370,29 0,00 0,00%
38 Ostali rashodi 0,00 0,00 78.370,29 0,00 0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00 78.370,29 0,00 0,00%
R0645 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama -višak 2010. 0,00 0,00 78.370,29 0,00 0,00%
303