2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 508.515,78 1.056.742,00 1.063.742,00 475.405,03 93,49% 44,69%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 508.515,78 1.056.742,00 1.063.742,00 475.405,03 93,49% 44,69%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 153.483,60 330.876,00 330.876,00 119.632,80 77,95% 36,16%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 153.483,60 330.876,00 330.876,00 119.632,80 77,95% 36,16%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 153.483,60 330.876,00 330.876,00 119.632,80 77,95% 36,16%
3 Rashodi poslovanja 153.483,60 330.876,00 330.876,00 119.632,80 77,95% 36,16%
32 Materijalni rashodi 152.689,18 329.376,00 329.376,00 118.927,61 77,89% 36,11%
321 Naknade troškova zaposlenima 21.599,30 44.640,00 44.640,00 12.981,22 60,10% 29,08%
R0109 3211 Službena putovanja 18.694,40 40.640,00 38.640,00 12.119,22 64,83% 31,36%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.904,90 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 2.000,00 862,00 43,10%
322 Rashodi za materijal i energiju 72.743,48 158.138,00 158.138,00 69.317,19 95,29% 43,83%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58.021,64 126.134,00 120.134,00 37.032,84 63,83% 30,83%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 14.721,84 32.004,00 32.004,00 31.426,35 213,47% 98,20%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 6.000,00 858,00 14,30%
323 Rashodi za usluge 34.043,68 77.082,00 77.082,00 23.381,52 68,68% 30,33%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.020,80 36.000,00 36.000,00 13.512,12 96,37% 37,53%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.300,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0118 3238 Računalne usluge 12.151,36 32.970,00 32.970,00 8.339,40 68,63% 25,29%
R0119 3239 Ostale usluge 3.271,52 7.112,00 7.112,00 1.530,00 46,77% 21,51%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.302,72 49.516,00 49.516,00 13.247,68 54,51% 26,75%
R0120 3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0121 3294 Članarine 934,72 1.500,00 1.500,00 200,00 21,40% 13,33%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.368,00 48.016,00 48.016,00 13.047,68 55,84% 27,17%
34 Financijski rashodi 794,42 1.500,00 1.500,00 705,19 88,77% 47,01%
343 Ostali financijski rashodi 794,42 1.500,00 1.500,00 705,19 88,77% 47,01%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 794,42 1.500,00 1.500,00 705,19 88,77% 47,01%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 352.095,58 704.266,00 704.266,00 341.539,30 97,00% 48,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 352.095,58 704.266,00 704.266,00 341.539,30 97,00% 48,50%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 352.095,58 704.266,00 704.266,00 341.539,30 97,00% 48,50%
3 Rashodi poslovanja 352.095,58 704.266,00 704.266,00 341.539,30 97,00% 48,50%
113