2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0294-1 3223 Energija 1.396.695,00 2.944.823,00 1.217.354,15 87,16% 41,34%
R0295-1 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 51.574,00 101.000,00 19.307,58 37,44% 19,12%
R0296-1 3225 Sitni inventar i auto gume 8.753,00 105.600,00 12.509,48 142,92% 11,85%
R0607-1 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 1.101.847,00 0,00 2.864.034,00 1.003.327,27 91,06% 35,03%
R0297-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 83.125,00 123.900,00 56.297,05 67,73% 45,44%
R0298-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 201.156,00 875.394,00 172.605,73 85,81% 19,72%
R0299-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 27.785,00 40.600,00 29.267,68 105,34% 72,09%
R0300-1 3234 Komunalne usluge 635.570,00 1.477.540,00 569.560,77 89,61% 38,55%
R0301-1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 84.956,00 180.000,00 48.958,65 57,63% 27,20%
R0302-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.680,00 65.000,00 22.249,20 102,63% 34,23%
R0303-1 3238 Računalne usluge 15.845,00 20.320,00 13.447,84 84,87% 66,18%
R0304-1 3239 Ostale usluge 31.730,00 81.280,00 90.940,35 286,61% 111,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.870,00 0,00 63.000,00 31.613,87 199,21% 50,18%
R0305-1 3292 Premije osiguranja 8.898,00 20.000,00 10.976,55 123,36% 54,88%
R0306-1 3293 Reprezentacija 0,00 10.000,00 35,36 0,35%
R0307-1 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00
R0561-1 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00
R0308-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.972,00 33.000,00 20.601,96 295,50% 62,43%
34 Financijski rashodi 25.201,00 0,00 73.000,00 21.749,78 86,31% 29,79%
343 Ostali financijski rashodi 25.201,00 0,00 73.000,00 21.749,78 86,31% 29,79%
R0309-1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 23.641,00 67.000,00 21.565,34 91,22% 32,19%
R0310-1 3433 Zatezne kamate 1.560,00 6.000,00 184,44 11,82% 3,07%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
37 naknade 41.800,00 0,00 90.000,00 24.679,28 59,04% 27,42%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 41.800,00 0,00 90.000,00 24.679,28 59,04% 27,42%
R0311-1 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 41.800,00 90.000,00 24.679,28 59,04% 27,42%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 5.436.629,00 13.499.010,00 13.478.864,00 6.656.203,42 122,43% 49,38%
3 Rashodi poslovanja 5.436.629,00 13.499.010,00 13.478.864,00 6.656.203,42 122,43% 49,38%
31 Rashodi za zaposlene 5.436.629,00 13.499.010,00 13.478.864,00 6.656.203,42 122,43% 49,38%
311 Plaće (Bruto) 4.359.008,00 11.177.438,00 11.157.292,00 5.526.171,96 126,78% 49,53%
R0312 3111 Plaće za redovan rad 3.100.136,00 8.403.177,00 8.383.031,00 4.187.777,86 135,08% 49,96%
R0313 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.258.872,00 2.774.261,00 2.774.261,00 1.338.394,10 106,32% 48,24%
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00
R0314 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 1.077.621,00 2.321.572,00 2.321.572,00 1.130.031,46 104,86% 48,68%
R0315 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 971.112,00 2.067.670,00 2.067.670,00 1.018.342,33 104,86% 49,25%
R0316 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 106.509,00 253.902,00 253.902,00 111.689,13 104,86% 43,99%
255