2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
3 Rashodi poslovanja 52.815,36 115.752,00 115.752,00 51.069,00 96,69% 44,12%
32 Materijalni rashodi 50.487,08 111.215,00 110.215,00 48.855,54 96,77% 44,33%
321 Naknade troškova zaposlenima 10.532,16 23.080,00 23.080,00 19.553,00 185,65% 84,72%
R0109 3211 Službena putovanja 9.700,00 21.240,00 21.240,00 18.753,00 193,33% 88,29%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 832,16 1.840,00 1.840,00 800,00 96,14% 43,48%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 18.533,66 40.945,00 40.435,00 16.494,12 89,00% 40,79%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.869,66 34.800,00 32.800,00 14.102,06 88,86% 42,99%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00%
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 2.664,00 6.145,00 7.145,00 2.392,06 89,79% 33,48%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 15.921,26 37.180,00 33.160,00 10.162,99 63,83% 30,65%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.097,38 16.131,00 14.000,00 4.852,64 68,37% 34,66%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 607,76 5.040,00 4.100,00 1.100,64 181,10% 26,84%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
R0118 3238 Računalne usluge 4.944,60 10.022,00 8.760,00 2.792,10 56,47% 31,87%
R0119 3239 Ostale usluge 3.271,52 5.987,00 6.300,00 1.417,61 43,33% 22,50%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.500,00 10.010,00 11.540,00 2.645,43 48,10% 22,92%
R0120 3293 Reprezentacija 2.000,00 4.840,00 4.840,00 0,00 0,00% 0,00%
R0121 3294 Članarine 200,00 200,00 1.200,00 500,00 250,00% 41,67%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.300,00 4.970,00 5.500,00 2.145,43 65,01% 39,01%
34 Financijski rashodi 2.328,28 4.537,00 5.537,00 2.213,46 95,07% 39,98%
343 Ostali financijski rashodi 2.328,28 4.537,00 5.537,00 2.213,46 95,07% 39,98%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.328,28 4.537,00 5.537,00 2.213,46 95,07% 39,98%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 57.928,45 180.281,00 180.281,00 53.366,55 92,12% 29,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 57.928,45 180.281,00 180.281,00 53.366,55 92,12% 29,60%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 57.928,45 180.281,00 180.281,00 53.366,55 92,12% 29,60%
3 Rashodi poslovanja 57.928,45 180.281,00 180.281,00 53.366,55 92,12% 29,60%
32 Materijalni rashodi 57.928,45 180.281,00 180.281,00 53.366,55 92,12% 29,60%
322 Rashodi za materijal i energiju 15.506,93 86.384,00 86.384,00 13.603,82 87,73% 15,75%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00%
R0127 3223 Energija 10.920,50 72.644,00 72.644,00 10.793,37 98,84% 14,86%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.586,43 11.700,00 11.700,00 2.810,45 61,28% 24,02%
144