2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.278,73 20.500,00 20.500,00 9.193,31 81,51% 44,85%
R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 952,00 1.920,00 1.920,00 320,00 33,61% 16,67%
R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
R0168 3238 Računalne usluge 4.945,50 18.000,00 18.000,00 5.289,00 106,95% 29,38%
R0169 3239 Ostale usluge 8.731,85 16.914,00 16.914,00 2.127,16 24,36% 12,58%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 6.500,00 6.625,00 101,92%
R0568 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 6.500,00 6.625,00 101,92%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.947,22 14.854,00 8.354,00 3.049,97 51,28% 36,51%
R0170 3293 Reprezentacija 1.542,00 1.542,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00%
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.405,22 13.312,00 6.854,00 3.049,97 69,24% 44,50%
34 Financijski rashodi 1.758,04 4.390,00 4.390,00 1.187,05 67,52% 27,04%
343 Ostali financijski rashodi 1.758,04 4.390,00 4.390,00 1.187,05 67,52% 27,04%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.558,04 3.500,00 3.500,00 1.161,05 74,52% 33,17%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 200,00 890,00 890,00 26,00 13,00% 2,92%
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 241.711,02 436.179,00 436.179,00 191.765,09 79,34% 43,96%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 241.711,02 436.179,00 436.179,00 191.765,09 79,34% 43,96%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 241.711,02 436.179,00 436.179,00 191.765,09 79,34% 43,96%
3 Rashodi poslovanja 241.711,02 436.179,00 436.179,00 191.765,09 79,34% 43,96%
32 Materijalni rashodi 241.711,02 436.179,00 436.179,00 191.765,09 79,34% 43,96%
321 Naknade troškova zaposlenima 132.245,16 199.718,00 199.718,00 72.930,76 55,15% 36,52%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 132.245,16 199.718,00 199.718,00 72.930,76 55,15% 36,52%
322 Rashodi za materijal i energiju 75.368,82 147.470,00 147.470,00 81.644,47 108,33% 55,36%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 0,00 0,00 0,00 0,00
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 991,87 6.621,00 6.621,00 2.891,48 291,52% 43,67%
R0178 3223 Energija 71.344,90 120.680,00 120.680,00 76.505,75 107,23% 63,40%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.032,05 20.169,00 20.169,00 2.247,24 74,12% 11,14%
323 Rashodi za usluge 34.097,04 88.991,00 88.991,00 37.189,86 109,07% 41,79%
R0180 3234 Komunalne usluge 14.432,78 37.800,00 37.800,00 15.905,26 110,20% 42,08%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 19.664,26 40.191,00 33.191,00 19.664,24 100,00% 59,25%
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 11.000,00 11.000,00 1.620,36 14,73%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 7.108,23 9.098,00 184.098,00 11.911,32 167,57% 6,47%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 7.108,23 9.098,00 184.098,00 11.911,32 167,57% 6,47%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 7.108,23 9.098,00 184.098,00 11.911,32 167,57% 6,47%
160