2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
323 Rashodi za usluge 38.272,00 78.800,00 78.800,00 33.753,96 88,19% 42,83%
R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.007,78 49.000,00 49.000,00 21.194,64 96,31% 43,25%
R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.075,68 11.000,00 11.000,00 5.548,32 91,32% 50,44%
R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.009,74 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00% 0,00%
R0168 3238 Računalne usluge 5.608,32 11.000,00 11.000,00 4.797,00 85,53% 43,61%
R0169 3239 Ostale usluge 2.570,48 5.000,00 5.000,00 2.214,00 86,13% 44,28%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0568 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.571,14 15.359,00 15.359,00 6.109,51 80,69% 39,78%
R0170 3293 Reprezentacija 1.495,46 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00% 0,00%
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.075,68 12.559,00 12.559,00 6.109,51 100,56% 48,65%
34 Financijski rashodi 4.673,60 8.000,00 8.000,00 2.220,99 47,52% 27,76%
343 Ostali financijski rashodi 4.673,60 8.000,00 8.000,00 2.220,99 47,52% 27,76%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.673,60 8.000,00 8.000,00 2.220,99 47,52% 27,76%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 365.193,96 700.868,00 695.868,00 417.033,90 114,20% 59,93%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 365.193,96 700.868,00 695.868,00 417.033,90 114,20% 59,93%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 365.193,96 700.868,00 695.868,00 417.033,90 114,20% 59,93%
3 Rashodi poslovanja 365.193,96 700.868,00 695.868,00 417.033,90 114,20% 59,93%
32 Materijalni rashodi 365.193,96 700.868,00 695.868,00 417.033,90 114,20% 59,93%
321 Naknade troškova zaposlenima 169.623,00 310.000,00 310.000,00 165.898,20 97,80% 53,52%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 169.623,00 310.000,00 310.000,00 165.898,20 97,80% 53,52%
322 Rashodi za materijal i energiju 153.253,64 269.708,00 264.708,00 193.021,45 125,95% 72,92%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 29.980,00 56.976,00 56.976,00 34.464,00 114,96% 60,49%
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 1.594,08 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0178 3223 Energija 106.849,56 175.000,00 170.000,00 142.741,72 133,59% 83,97%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.830,00 27.732,00 27.732,00 15.815,73 106,65% 57,03%
323 Rashodi za usluge 42.317,32 121.160,00 121.160,00 58.114,25 137,33% 47,96%
R0180 3234 Komunalne usluge 31.157,32 93.000,00 93.000,00 46.954,25 150,70% 50,49%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 100,00% 100,00%
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima - SŠ 197.820,00 441.000,00 441.000,00 219.240,00 110,83% 49,71%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 197.820,00 441.000,00 441.000,00 219.240,00 110,83% 49,71%
184