2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 84.416,00 184.662,00 184.662,00 86.058,03 101,95% 46,60%
3 Rashodi poslovanja 84.416,00 184.662,00 184.662,00 86.058,03 101,95% 46,60%
32 Materijalni rashodi 78.611,00 172.042,00 171.042,00 80.665,60 102,61% 47,16%
321 Naknade troškova zaposlenima 25.300,00 55.000,00 46.500,00 22.581,60 89,26% 48,56%
R0159 3211 Službena putovanja 11.500,00 25.000,00 25.000,00 11.192,34 97,32% 44,77%
R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.800,00 30.000,00 21.500,00 11.389,26 82,53% 52,97%
R0560 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 13.800,00 30.000,00 36.000,00 24.261,24 175,81% 67,39%
R0161 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.280,00 18.000,00 23.000,00 18.498,29 223,41% 80,43%
R0162 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 1.000,00 207,30 20,73%
R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 5.520,00 12.000,00 12.000,00 5.555,65 100,65% 46,30%
R0556 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 37.902,00 83.545,00 83.545,00 31.628,26 83,45% 37,86%
R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.640,00 34.000,00 34.000,00 15.318,04 97,94% 45,05%
R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.060,00 11.000,00 11.000,00 80,00 1,58% 0,73%
R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 14.220,00 30.913,00 30.913,00 11.430,02 80,38% 36,97%
R0168 3238 Računalne usluge 2.408,00 5.235,00 5.235,00 3.567,00 148,13% 68,14%
R0169 3239 Ostale usluge 574,00 2.397,00 2.397,00 1.233,20 214,84% 51,45%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0568 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.609,00 3.497,00 4.997,00 2.194,50 136,39% 43,92%
R0170 3293 Reprezentacija 1.149,00 2.498,00 2.498,00 72,00 6,27% 2,88%
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 460,00 999,00 2.499,00 2.122,50 461,41% 84,93%
34 Financijski rashodi 5.805,00 12.620,00 13.620,00 5.392,43 92,89% 39,59%
343 Ostali financijski rashodi 5.805,00 12.620,00 13.620,00 5.392,43 92,89% 39,59%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.805,00 12.620,00 12.620,00 3.715,91 64,01% 29,44%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 1.000,00 1.676,52 167,65%
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 333.525,12 649.445,00 649.445,00 336.064,66 100,76% 51,75%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 333.525,12 649.445,00 649.445,00 336.064,66 100,76% 51,75%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 333.525,12 649.445,00 649.445,00 336.064,66 100,76% 51,75%
3 Rashodi poslovanja 333.525,12 649.445,00 649.445,00 336.064,66 100,76% 51,75%
32 Materijalni rashodi 333.525,12 649.445,00 649.445,00 336.064,66 100,76% 51,75%
321 Naknade troškova zaposlenima 183.627,83 294.778,00 294.778,00 181.041,00 98,59% 61,42%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 183.627,83 294.778,00 294.778,00 181.041,00 98,59% 61,42%
322 Rashodi za materijal i energiju 118.133,27 260.701,00 274.501,00 123.193,71 104,28% 44,88%
167