2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 45.429,60 77.000,00 59.000,00 9.434,65 20,77% 15,99%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 32.337,44 72.967,00 72.967,00 6.727,07 20,80% 9,22%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 18.000,00 17.079,91 94,89%
323 Rashodi za usluge 49.353,96 113.545,00 113.545,00 32.924,73 66,71% 29,00%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.574,14 50.500,00 50.500,00 16.801,90 74,43% 33,27%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.725,16 14.450,00 14.450,00 6.507,19 113,66% 45,03%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.086,08 27.325,00 27.325,00 6.287,00 48,04% 23,01%
R0118 3238 Računalne usluge 5.608,32 16.170,00 16.170,00 2.730,60 48,69% 16,89%
R0119 3239 Ostale usluge 2.360,26 5.100,00 5.100,00 598,04 25,34% 11,73%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.315,12 26.350,00 26.350,00 3.382,51 27,47% 12,84%
R0120 3293 Reprezentacija 7.244,08 15.500,00 15.500,00 2.932,51 40,48% 18,92%
R0121 3294 Članarine 934,72 2.050,00 2.050,00 450,00 48,14% 21,95%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.136,32 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00% 0,00%
34 Financijski rashodi 1.214,86 2.400,00 3.400,00 1.469,70 120,98% 43,23%
343 Ostali financijski rashodi 1.214,86 2.400,00 3.400,00 1.469,70 120,98% 43,23%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.214,86 2.400,00 2.400,00 669,70 55,13% 27,90%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 1.000,00 800,00 80,00%
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 348.813,58 659.304,00 659.304,00 355.039,37 101,78% 53,85%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 348.813,58 659.304,00 659.304,00 355.039,37 101,78% 53,85%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 348.813,58 659.304,00 659.304,00 355.039,37 101,78% 53,85%
3 Rashodi poslovanja 348.813,58 659.304,00 659.304,00 355.039,37 101,78% 53,85%
32 Materijalni rashodi 348.813,58 659.304,00 659.304,00 355.039,37 101,78% 53,85%
322 Rashodi za materijal i energiju 179.282,95 272.881,00 272.881,00 187.492,94 104,58% 68,71%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 921,02 6.909,00 6.909,00 1.179,32 128,04% 17,07%
R0127 3223 Energija 167.132,36 220.472,00 220.472,00 177.739,75 106,35% 80,62%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.229,57 45.500,00 45.500,00 8.573,87 76,35% 18,84%
323 Rashodi za usluge 169.530,63 386.423,00 386.423,00 167.546,43 98,83% 43,36%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 127.182,00 248.952,00 248.952,00 128.535,00 101,06% 51,63%
R0130 3234 Komunalne usluge 41.942,63 111.760,00 111.760,00 39.011,43 93,01% 34,91%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 406,00 25.711,00 25.711,00 0,00 0,00% 0,00%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
95