2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
34 Financijski rashodi 17.412,69 34.672,00 34.672,00 22.858,56 131,28% 65,93%
343 Ostali financijski rashodi 17.412,69 34.672,00 34.672,00 22.858,56 131,28% 65,93%
R0283 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.741,79 32.672,00 32.672,00 21.801,35 130,22% 66,73%
R0284 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 670,90 2.000,00 2.000,00 1.057,21 157,58% 52,86%
Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA 261.301,16 530.000,00 550.000,00 220.832,00 84,51% 40,15%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 261.301,16 530.000,00 550.000,00 220.832,00 84,51% 40,15%
PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 261.301,16 530.000,00 550.000,00 220.832,00 84,51% 40,15%
Aktivnost C01 0116 A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 261.301,16 530.000,00 550.000,00 220.832,00 84,51% 40,15%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 261.301,16 530.000,00 550.000,00 220.832,00 84,51% 40,15%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 261.301,16 530.000,00 550.000,00 220.832,00 84,51% 40,15%
3 Rashodi poslovanja 261.301,16 530.000,00 550.000,00 220.832,00 84,51% 40,15%
32 Materijalni rashodi 255.369,92 520.133,00 540.133,00 216.688,00 84,85% 40,12%
321 Naknade troškova zaposlenima 14.081,52 20.000,00 20.000,00 14.414,00 102,36% 72,07%
R0265 3211 Službena putovanja 7.871,06 14.000,00 14.000,00 10.976,00 139,45% 78,40%
R0266 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.210,46 6.000,00 6.000,00 3.438,00 55,36% 57,30%
R0565 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 51.915,14 70.515,00 70.515,00 23.099,00 44,49% 32,76%
R0267 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.773,44 30.000,00 30.000,00 7.512,00 44,79% 25,04%
R0578 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0268 3223 Energija 21.965,92 33.000,00 33.000,00 15.011,00 68,34% 45,49%
R0269 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.796,20 3.715,00 3.715,00 426,00 3,95% 11,47%
R0270 3225 Sitni inventar i auto gume 2.379,58 3.800,00 3.800,00 150,00 6,30% 3,95%
R0577 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 175.060,82 405.538,00 425.538,00 170.495,00 97,39% 40,07%
R0271 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.984,66 86.285,00 86.285,00 44.706,00 106,48% 51,81%
R0272 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.244,72 47.500,00 15.000,00 5.643,00 24,28% 37,62%
R0273 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.418,26 353,00 353,00 0,00 0,00% 0,00%
R0274 3234 Komunalne usluge 73.014,42 165.000,00 53.500,00 21.025,00 28,80% 39,30%
R0275 3235 Zakupnine i najamnine 16.755,50 78.000,00 78.000,00 32.500,00 193,97% 41,67%
R0276 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
R0277 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.168,40 400,00 400,00 0,00 0,00% 0,00%
R0278 3238 Računalne usluge 5.660,30 18.000,00 38.000,00 3.172,00 56,04% 8,35%
R0279 3239 Ostale usluge 9.814,56 10.000,00 154.000,00 63.449,00 646,48% 41,20%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0580 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.312,44 24.080,00 24.080,00 8.680,00 60,65% 36,05%
R0280 3292 Premije osiguranja 3.411,82 2.000,00 2.000,00 1.044,00 30,60% 52,20%
R0281 3293 Reprezentacija 3.236,10 6.500,00 6.500,00 500,00 15,45% 7,69%
252