2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0311 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 31.000,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 981.521,64 0,00 1.925.000,00 780.682,96 79,54% 40,55%
3 Rashodi poslovanja 981.521,64 0,00 1.925.000,00 780.682,96 79,54% 40,55%
31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 97.930,00 59.002,98 60,25%
311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00
R0287-1 3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 97.930,00 59.002,98 60,25%
R0288-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 97.930,00 59.002,98 60,25%
32 Materijalni rashodi 961.032,64 0,00 1.784.205,00 703.911,03 73,25% 39,45%
321 Naknade troškova zaposlenima 56.261,00 0,00 133.135,00 47.533,96 84,49% 35,70%
R0289-1 3211 Službena putovanja 7.740,00 17.500,00 4.284,00 55,35% 24,48%
R0290-1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 47.721,00 105.000,00 41.730,46 87,45% 39,74%
R0291-1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 800,00 10.635,00 1.519,50 189,94% 14,29%
322 Rashodi za materijal i energiju 736.260,64 0,00 1.273.261,00 531.055,50 72,13% 41,71%
R0292-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 105.407,00 201.000,00 48.850,77 46,34% 24,30%
R0293-1 3222 Materijal i sirovine 437.210,64 650.000,00 242.507,14 55,47% 37,31%
R0294-1 3223 Energija 173.744,00 367.500,00 189.078,68 108,83% 51,45%
R0295-1 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00
R0296-1 3225 Sitni inventar i auto gume 19.899,00 40.761,00 36.754,84 184,71% 90,17%
R0607-1 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 14.000,00 13.864,07 99,03%
323 Rashodi za usluge 165.286,00 0,00 358.843,00 119.772,54 72,46% 33,38%
R0297-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.611,00 42.800,00 16.118,98 91,53% 37,66%
R0298-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.215,00 97.729,00 39.611,64 71,74% 40,53%
R0299-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.307,00 10.564,00 2.884,50 66,97% 27,30%
R0300-1 3234 Komunalne usluge 53.968,00 125.000,00 36.776,53 68,15% 29,42%
R0301-1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.059,00 19.200,00 1.353,00 44,23% 7,05%
R0302-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.581,00 25.500,00 10.182,90 74,98% 39,93%
R0303-1 3238 Računalne usluge 15.330,00 35.000,00 9.855,99 64,29% 28,16%
R0304-1 3239 Ostale usluge 2.215,00 3.050,00 2.989,00 134,94% 98,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.225,00 0,00 18.966,00 5.549,03 172,06% 29,26%
R0305-1 3292 Premije osiguranja 0,00 7.266,00 0,00 0,00%
R0306-1 3293 Reprezentacija 1.289,00 5.000,00 402,39 31,22% 8,05%
R0307-1 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00
R0561-1 3295 Pristojbe i naknade 0,00 1.500,00 250,00 16,67%
R0308-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.936,00 5.200,00 4.896,64 252,93% 94,17%
34 Financijski rashodi 5.789,00 0,00 11.865,00 5.768,95 99,65% 48,62%
343 Ostali financijski rashodi 5.789,00 0,00 11.865,00 5.768,95 99,65% 48,62%
R0309-1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.789,00 11.865,00 5.768,95 99,65% 48,62%
258