2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 104.134,80 225.150,00 225.150,00 61.518,99 59,08% 27,32%
3 Rashodi poslovanja 104.134,80 225.150,00 225.150,00 61.518,99 59,08% 27,32%
32 Materijalni rashodi 103.322,12 221.797,00 221.797,00 60.867,49 58,91% 27,44%
321 Naknade troškova zaposlenima 5.287,00 12.022,00 12.022,00 5.100,00 96,46% 42,42%
R0109 3211 Službena putovanja 4.930,00 11.542,00 11.542,00 5.100,00 103,45% 44,19%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 357,00 480,00 480,00 0,00 0,00% 0,00%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 69.340,00 149.992,00 149.992,00 31.001,42 44,71% 20,67%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 31.015,00 68.317,00 68.317,00 12.853,99 41,44% 18,82%
R0112 3222 Materijal i sirovine 28.475,00 59.912,00 59.912,00 10.767,96 37,82% 17,97%
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 9.850,00 21.763,00 21.763,00 7.379,47 74,92% 33,91%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 23.953,12 47.830,00 47.830,00 18.892,17 78,87% 39,50%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.211,40 25.197,00 25.197,00 12.056,54 98,73% 47,85%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.383,72 7.916,00 7.916,00 3.502,33 79,89% 44,24%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
R0118 3238 Računalne usluge 7.358,00 14.717,00 14.717,00 3.333,30 45,30% 22,65%
R0119 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.742,00 11.953,00 11.953,00 5.873,90 123,87% 49,14%
R0120 3293 Reprezentacija 1.240,00 2.925,00 2.925,00 1.079,25 87,04% 36,90%
R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.502,00 9.028,00 9.028,00 4.794,65 136,91% 53,11%
34 Financijski rashodi 812,68 3.353,00 3.353,00 651,50 80,17% 19,43%
343 Ostali financijski rashodi 812,68 3.353,00 3.353,00 651,50 80,17% 19,43%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 812,68 3.353,00 3.353,00 651,50 80,17% 19,43%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 234.259,11 630.999,00 617.499,00 262.646,60 112,12% 42,53%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 234.259,11 630.999,00 617.499,00 262.646,60 112,12% 42,53%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 234.259,11 630.999,00 617.499,00 262.646,60 112,12% 42,53%
3 Rashodi poslovanja 234.259,11 630.999,00 617.499,00 262.646,60 112,12% 42,53%
32 Materijalni rashodi 234.259,11 630.999,00 617.499,00 262.646,60 112,12% 42,53%
322 Rashodi za materijal i energiju 45.864,25 219.233,00 219.233,00 68.344,89 149,02% 31,17%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 3.455,00 3.455,00 0,00 0,00%
R0127 3223 Energija 43.361,54 185.878,00 185.878,00 56.538,15 130,39% 30,42%
82