2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 111.150,72 224.256,00 224.256,00 77.991,34 70,17% 34,78%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 111.150,72 224.256,00 224.256,00 77.991,34 70,17% 34,78%
3 Rashodi poslovanja 111.150,72 224.256,00 224.256,00 77.991,34 70,17% 34,78%
32 Materijalni rashodi 109.337,40 221.301,00 221.301,00 76.759,61 70,20% 34,69%
321 Naknade troškova zaposlenima 24.243,38 42.417,00 42.417,00 18.145,00 74,85% 42,78%
R0109 3211 Službena putovanja 22.841,30 40.516,00 33.516,00 17.195,00 75,28% 51,30%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.402,08 1.901,00 1.901,00 950,00 67,76% 49,97%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 36.657,40 86.973,00 86.973,00 21.502,94 58,66% 24,72%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 33.385,88 81.301,00 80.301,00 21.502,94 64,41% 26,78%
R0112 3222 Materijal i sirovine 1.635,76 2.372,00 0,00 0,00 0,00%
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 1.635,76 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00% 0,00%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 3.372,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 36.659,24 62.580,00 62.580,00 31.565,15 86,10% 50,44%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.684,00 23.574,00 22.550,00 10.189,98 87,21% 45,19%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.159,36 10.410,00 10.410,00 2.251,65 43,64% 21,63%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.151,36 11.276,00 12.300,00 12.300,00 101,22% 100,00%
R0118 3238 Računalne usluge 4.626,68 9.335,00 9.335,00 3.333,30 72,05% 35,71%
R0119 3239 Ostale usluge 3.037,84 7.985,00 7.985,00 3.490,22 114,89% 43,71%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.777,38 29.331,00 28.331,00 5.546,52 47,09% 19,58%
R0120 3293 Reprezentacija 7.010,40 16.929,00 16.929,00 1.625,00 23,18% 9,60%
R0121 3294 Članarine 560,74 1.131,00 1.131,00 700,00 124,84% 61,89%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.206,24 11.271,00 10.271,00 3.221,52 76,59% 31,37%
34 Financijski rashodi 1.813,32 2.955,00 2.955,00 1.231,73 67,93% 41,68%
343 Ostali financijski rashodi 1.813,32 2.955,00 2.955,00 1.231,73 67,93% 41,68%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.168,40 2.357,00 2.357,00 1.231,73 105,42% 52,26%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 644,92 598,00 598,00 0,00 0,00% 0,00%
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 350.252,36 719.902,00 711.902,00 364.510,36 104,07% 51,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 350.252,36 719.902,00 711.902,00 364.510,36 104,07% 51,20%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 350.252,36 719.902,00 711.902,00 364.510,36 104,07% 51,20%
3 Rashodi poslovanja 350.252,36 719.902,00 711.902,00 364.510,36 104,07% 51,20%
32 Materijalni rashodi 350.252,36 719.902,00 711.902,00 364.510,36 104,07% 51,20%
322 Rashodi za materijal i energiju 110.108,83 267.669,00 259.669,00 109.633,70 99,57% 42,22%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 657,80 3.069,00 3.069,00 0,00 0,00% 0,00%
62