2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 4.664,43 10.180,00 14.180,00 7.391,76 158,47% 52,13%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 29.969,08 62.511,00 58.511,00 15.307,16 51,08% 26,16%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.525,78 37.036,00 33.036,00 10.451,78 59,64% 31,64%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.580,00 4.008,00 4.008,00 1.286,76 81,44% 32,10%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.053,35 7.439,00 7.439,00 1.575,42 51,60% 21,18%
R0118 3238 Računalne usluge 3.909,96 9.018,00 9.018,00 1.993,20 50,98% 22,10%
R0119 3239 Ostale usluge 3.899,99 5.010,00 5.010,00 0,00 0,00% 0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.466,39 15.804,00 17.504,00 7.270,55 58,32% 41,54%
R0120 3293 Reprezentacija 1.000,00 3.006,00 3.006,00 0,00 0,00% 0,00%
R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 2.000,00 2.979,00 148,95%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.466,39 12.798,00 12.498,00 4.291,55 37,43% 34,34%
34 Financijski rashodi 930,47 2.405,00 2.405,00 1.077,19 115,77% 44,79%
343 Ostali financijski rashodi 930,47 2.405,00 2.405,00 1.077,19 115,77% 44,79%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 930,47 2.405,00 2.405,00 1.077,19 115,77% 44,79%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 193.864,91 381.960,00 381.960,00 149.702,03 77,22% 39,19%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 193.864,91 381.960,00 381.960,00 149.702,03 77,22% 39,19%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 193.864,91 381.960,00 381.960,00 149.702,03 77,22% 39,19%
3 Rashodi poslovanja 193.864,91 381.960,00 381.960,00 149.702,03 77,22% 39,19%
32 Materijalni rashodi 193.864,91 381.960,00 381.960,00 149.702,03 77,22% 39,19%
322 Rashodi za materijal i energiju 88.656,10 148.350,00 148.350,00 44.846,05 50,58% 30,23%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 3.006,00 3.006,00 0,00 0,00%
R0127 3223 Energija 79.718,57 132.344,00 132.344,00 32.968,83 41,36% 24,91%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.937,53 13.000,00 13.000,00 11.877,22 132,89% 91,36%
323 Rashodi za usluge 105.208,81 223.532,00 223.532,00 104.855,98 99,66% 46,91%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 91.571,04 178.963,00 178.963,00 92.545,20 101,06% 51,71%
R0130 3234 Komunalne usluge 13.457,77 32.214,00 32.214,00 11.950,78 88,80% 37,10%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 180,00 12.355,00 12.355,00 360,00 200,00% 2,91%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 10.078,00 10.078,00 0,00 0,00%
R0133 3292 Premije osiguranja 0,00 10.078,00 10.078,00 0,00 0,00%
R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 11.708,16 6.000,00 11.000,00 106.305,64 907,96% 966,41%
137