2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 529.236,87 1.011.513,00 1.011.513,00 513.658,22 97,06% 50,78%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 529.236,87 1.011.513,00 1.011.513,00 513.658,22 97,06% 50,78%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 164.791,32 349.668,00 349.668,00 125.504,32 76,16% 35,89%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 164.791,32 349.668,00 349.668,00 125.504,32 76,16% 35,89%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 164.791,32 349.668,00 349.668,00 125.504,32 76,16% 35,89%
3 Rashodi poslovanja 164.791,32 349.668,00 349.668,00 125.504,32 76,16% 35,89%
32 Materijalni rashodi 161.984,40 343.782,00 343.782,00 122.735,72 75,77% 35,70%
321 Naknade troškova zaposlenima 31.811,30 54.155,00 68.155,00 38.059,00 119,64% 55,84%
R0109 3211 Službena putovanja 27.600,00 50.000,00 52.000,00 31.451,00 113,95% 60,48%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.211,30 4.155,00 10.155,00 3.000,00 71,24% 29,54%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 6.000,00 3.608,00 60,13%
322 Rashodi za materijal i energiju 76.032,48 152.930,00 141.930,00 41.681,78 54,82% 29,37%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 61.691,52 133.754,00 120.754,00 35.906,17 58,20% 29,73%
R0112 3222 Materijal i sirovine 4.673,60 8.160,00 8.160,00 778,46 16,66% 9,54%
R0113 3223 Energija 467,36 1.016,00 1.016,00 600,27 128,44% 59,08%
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 9.200,00 10.000,00 10.000,00 3.979,17 43,25% 39,79%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 2.000,00 417,71 20,89%
323 Rashodi za usluge 32.829,28 91.368,00 91.368,00 30.552,66 93,07% 33,44%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.800,00 32.000,00 32.000,00 10.575,00 76,63% 33,05%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.680,00 8.000,00 8.000,00 3.597,02 97,75% 44,96%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.600,00 10.000,00 10.000,00 215,63 4,69% 2,16%
R0118 3238 Računalne usluge 7.010,40 16.240,00 16.240,00 5.953,20 84,92% 36,66%
R0119 3239 Ostale usluge 3.738,88 25.128,00 25.128,00 10.211,81 273,12% 40,64%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.000,00 2.492,00 83,07%
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.000,00 2.492,00 83,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.311,34 45.329,00 39.329,00 9.950,28 46,69% 25,30%
R0120 3293 Reprezentacija 6.309,36 15.716,00 15.716,00 6.793,80 107,68% 43,23%
R0121 3294 Članarine 747,50 1.625,00 1.625,00 900,00 120,40% 55,38%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.254,48 27.988,00 21.988,00 2.256,48 15,83% 10,26%
34 Financijski rashodi 2.806,92 5.886,00 5.886,00 2.768,60 98,63% 47,04%
343 Ostali financijski rashodi 2.806,92 5.886,00 5.886,00 2.768,60 98,63% 47,04%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.339,56 5.086,00 5.086,00 2.008,38 85,84% 39,49%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 467,36 800,00 800,00 760,22 162,66% 95,03%
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 322.133,55 640.245,00 636.245,00 383.391,55 119,02% 60,26%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 322.133,55 640.245,00 636.245,00 383.391,55 119,02% 60,26%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 322.133,55 640.245,00 636.245,00 383.391,55 119,02% 60,26%
3 Rashodi poslovanja 322.133,55 640.245,00 636.245,00 383.391,55 119,02% 60,26%
71