2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
37 naknade 0,00 25.301,00 0,00 0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 25.301,00 0,00 0,00
R0311 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 0,00 25.301,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.484.358,00 0,00 3.265.000,00 705.236,45 47,51% 21,60%
3 Rashodi poslovanja 1.484.358,00 0,00 3.265.000,00 705.236,45 47,51% 21,60%
31 Rashodi za zaposlene 392.148,00 0,00 550.177,00 68.784,21 17,54% 12,50%
311 Plaće (Bruto) 321.562,00 0,00 358.554,00 0,00 0,00% 0,00%
R0287-1 3111 Plaće za redovan rad 321.562,00 358.554,00 0,00 0,00% 0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene 70.586,00 0,00 191.623,00 68.784,21 97,45% 35,90%
R0288-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 70.586,00 191.623,00 68.784,21 97,45% 35,90%
32 Materijalni rashodi 1.073.501,00 0,00 2.674.656,00 627.367,77 58,44% 23,46%
321 Naknade troškova zaposlenima 110.275,00 0,00 240.682,00 80.243,26 72,77% 33,34%
R0289-1 3211 Službena putovanja 3.350,00 15.268,00 0,00 0,00% 0,00%
R0290-1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 104.925,00 210.455,00 77.790,00 74,14% 36,96%
R0291-1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 14.959,00 2.453,26 122,66% 16,40%
322 Rashodi za materijal i energiju 781.896,00 0,00 2.001.748,00 455.686,47 58,28% 22,76%
R0292-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 82.093,00 258.597,00 34.867,39 42,47% 13,48%
R0293-1 3222 Materijal i sirovine 335.729,00 843.807,00 221.069,05 65,85% 26,20%
R0294-1 3223 Energija 256.422,00 611.187,00 187.025,03 72,94% 30,60%
R0295-1 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 73.230,00 172.916,00 12.725,00 17,38% 7,36%
R0296-1 3225 Sitni inventar i auto gume 34.422,00 75.241,00 0,00 0,00% 0,00%
R0607-1 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 40.000,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 165.910,00 0,00 392.464,00 86.133,28 51,92% 21,95%
R0297-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.721,00 25.741,00 6.710,98 57,26% 26,07%
R0298-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.537,00 105.309,00 23.240,75 54,64% 22,07%
R0299-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00
R0300-1 3234 Komunalne usluge 58.234,00 163.958,00 41.618,35 71,47% 25,38%
R0301-1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.395,00 34.237,00 9.571,20 55,02% 27,96%
R0302-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 36.023,00 63.219,00 4.992,00 13,86% 7,90%
R0303-1 3238 Računalne usluge 0,00 0,00 0,00
R0304-1 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.420,00 0,00 39.762,00 5.304,76 34,40% 13,34%
R0305-1 3292 Premije osiguranja 5.003,00 10.031,00 2.442,76 48,83% 24,35%
R0306-1 3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00
R0307-1 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00
R0561-1 3295 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00
R0308-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.417,00 29.731,00 2.862,00 27,47% 9,63%
265