2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 26.699,25 0,00 0,00 0,00 0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu -doškolovanje 26.699,25 0,00 0,00 0,00 0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 289.667,09 0,00 220.471,90 219.861,90 75,90% 99,72%
3 Rashodi poslovanja 289.667,09 0,00 220.471,90 219.861,90 75,90% 99,72%
32 Materijalni rashodi 264.667,09 0,00 220.471,90 219.861,90 83,07% 99,72%
321 Naknade troškova zaposlenima 73.250,48 0,00 11.840,31 11.840,31 16,16% 100,00%
R0520-1 3211 Službena putovanja - višak 2010. 8.569,70 0,00 11.840,31 11.840,31 138,16% 100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika - višak 64.680,78 0,00 0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 21.530,43 0,00 9.644,22 9.644,22 44,79% 100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - višak 21.530,43 0,00 0,00%
R0524-1 3223 Energija - višak 2010. 0,00 0,00 9.644,22 9.644,22 100,00%
323 Rashodi za usluge 22.916,18 0,00 51.637,37 51.637,37 225,33% 100,00%
R0529-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - višak 2010. 0,00 0,00 146,81 146,81 100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - internet - višak 1.904,75 0,00 0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava - višak 4.572,91 0,00 0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata - višak 8.846,92 0,00 0,00%
R0533-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja - višak 2010. 1.195,60 0,00 22.100,00 22.100,00 1848,44% 100,00%
R0534-1 3234 Komunalne usluge - višak 2010. 0,00 0,00 9.291,80 9.291,80 100,00%
R0537-1 3239 Ostale usluge - višak 2010. 6.396,00 0,00 20.098,76 20.098,76 314,24% 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 146.970,00 0,00 147.350,00 146.740,00 99,84% 99,59%
R0538-1 3292 Premije osiguranja zaposlenih - višak 2010. 146.970,00 0,00 147.350,00 146.740,00 99,84% 99,59%
38 Ostali rashodi 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
381 Tekuće donacije 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu - višak 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Aktivnost A02 0100 A100004 Nabava nefinancijske imovine 159.275,78 590.000,00 590.000,00 187.893,56 117,97% 31,85%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 159.275,78 590.000,00 590.000,00 187.893,56 117,97% 31,85%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.903,21 580.000,00 580.000,00 183.733,46 768,66% 31,68%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.903,21 580.000,00 580.000,00 183.733,46 768,66% 31,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.258,71 280.000,00 290.000,00 122.576,63 576,59% 42,27%
422 Postrojenja i oprema 21.258,71 260.000,00 270.000,00 122.576,63 576,59% 45,40%
R0542 4221 Uredska oprema i namještaj 18.560,70 60.000,00 60.000,00 36.977,49 199,22% 61,63%
R0543 4222 Komunikacijska oprema 2.698,01 30.000,00 30.000,00 22.807,42 845,34% 76,02%
R0544 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000,00 30.000,00 2.800,01 9,33%
R0545 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 150.000,00 150.000,00 59.991,71 39,99%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
R0546 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.644,50 300.000,00 290.000,00 61.156,83 2312,60% 21,09%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.644,50 300.000,00 290.000,00 61.156,83 2312,60% 21,09%
305