2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
322 Rashodi za materijal i energiju 59.486,00 137.277,00 137.277,00 68.144,56 114,56% 49,64%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.578,00 86.038,00 86.038,00 46.230,40 116,81% 53,73%
R0112 3222 Materijal i sirovine 7.364,00 20.970,00 18.467,00 1.312,75 17,83% 7,11%
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 12.544,00 30.269,00 30.269,00 18.018,41 143,64% 59,53%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 2.503,00 2.583,00 103,20%
323 Rashodi za usluge 34.680,00 74.579,00 74.579,00 29.866,90 86,12% 40,05%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 18.562,00 40.351,00 40.351,00 17.847,50 96,15% 44,23%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.103,00 4.572,00 4.572,00 2.780,00 132,19% 60,80%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.272,00 7.112,00 7.112,00 0,00 0,00% 0,00%
R0118 3238 Računalne usluge 7.973,00 17.332,00 17.332,00 9.239,40 115,88% 53,31%
R0119 3239 Ostale usluge 2.770,00 5.212,00 5.212,00 0,00 0,00% 0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.500,00 624,00 17,83%
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.500,00 624,00 17,83%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.721,00 29.830,00 26.330,00 17.769,64 129,51% 67,49%
R0120 3293 Reprezentacija 5.589,00 12.151,00 12.151,00 5.629,45 100,72% 46,33%
R0121 3294 Članarine 1.075,00 2.337,00 2.337,00 2.020,00 187,91% 86,44%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.057,00 15.342,00 11.842,00 10.120,19 143,41% 85,46%
34 Financijski rashodi 1.730,00 3.762,00 3.762,00 1.126,79 65,13% 29,95%
343 Ostali financijski rashodi 1.730,00 3.762,00 3.762,00 1.126,79 65,13% 29,95%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.244,00 2.705,00 2.705,00 1.126,79 90,58% 41,66%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 486,00 1.057,00 1.057,00 0,00 0,00% 0,00%
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 271.603,47 556.284,00 543.084,00 302.606,59 111,41% 55,72%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 271.603,47 556.284,00 543.084,00 302.606,59 111,41% 55,72%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 271.603,47 556.284,00 543.084,00 302.606,59 111,41% 55,72%
3 Rashodi poslovanja 271.603,47 556.284,00 543.084,00 302.606,59 111,41% 55,72%
32 Materijalni rashodi 271.603,47 556.284,00 543.084,00 302.606,59 111,41% 55,72%
322 Rashodi za materijal i energiju 131.569,73 252.267,00 239.067,00 146.629,69 111,45% 61,33%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 1.271,33 3.940,00 3.940,00 0,00 0,00% 0,00%
R0127 3223 Energija 126.855,82 211.927,00 211.927,00 145.253,47 114,50% 68,54%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.442,58 36.400,00 23.200,00 1.376,22 39,98% 5,93%
323 Rashodi za usluge 140.033,74 304.017,00 304.017,00 155.976,90 111,39% 51,31%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 114.232,56 222.885,00 222.885,00 115.447,80 101,06% 51,80%
R0130 3234 Komunalne usluge 25.801,18 60.000,00 40.500,00 38.776,35 150,29% 95,74%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 21.132,00 21.132,00 0,00 0,00%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 19.500,00 1.752,75 8,99%
126