2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
321 Naknade troškova zaposlenima 21.340,00 35.520,00 35.520,00 19.749,10 92,54% 55,60%
R0109 3211 Službena putovanja 17.880,00 30.520,00 29.220,00 11.327,00 63,35% 38,76%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.460,00 5.000,00 5.000,00 4.042,10 116,82% 80,84%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 1.300,00 4.380,00 336,92%
322 Rashodi za materijal i energiju 51.739,00 112.000,00 112.000,00 47.948,96 92,67% 42,81%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.127,00 80.000,00 78.000,00 39.140,82 97,54% 50,18%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
R0113 3223 Energija 5.899,00 8.000,00 8.000,00 2.298,00 38,96% 28,73%
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 5.713,00 14.000,00 14.000,00 5.310,16 92,95% 37,93%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 2.000,00 1.199,98 60,00%
323 Rashodi za usluge 41.112,00 86.540,00 86.540,00 29.330,21 71,34% 33,89%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 21.424,00 44.000,00 44.000,00 19.175,14 89,50% 43,58%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.080,00 2.000,00 2.000,00 1.080,00 100,00% 54,00%
R0118 3238 Računalne usluge 6.036,00 15.540,00 15.540,00 4.323,45 71,63% 27,82%
R0119 3239 Ostale usluge 12.572,00 25.000,00 25.000,00 4.751,62 37,80% 19,01%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.247,00 71.000,00 71.000,00 7.670,38 31,63% 10,80%
R0120 3293 Reprezentacija 9.527,00 25.000,00 25.000,00 1.830,23 19,21% 7,32%
R0121 3294 Članarine 750,00 1.000,00 1.000,00 450,00 60,00% 45,00%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.970,00 45.000,00 45.000,00 5.390,15 38,58% 11,98%
34 Financijski rashodi 2.088,00 4.000,00 4.000,00 1.810,16 86,69% 45,25%
343 Ostali financijski rashodi 2.088,00 4.000,00 4.000,00 1.810,16 86,69% 45,25%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.088,00 4.000,00 4.000,00 1.810,16 86,69% 45,25%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 341.686,20 592.300,00 586.300,00 296.598,91 86,80% 50,59%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 341.686,20 592.300,00 586.300,00 296.598,91 86,80% 50,59%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 341.686,20 592.300,00 586.300,00 296.598,91 86,80% 50,59%
3 Rashodi poslovanja 341.686,20 592.300,00 586.300,00 296.598,91 86,80% 50,59%
32 Materijalni rashodi 341.686,20 592.300,00 586.300,00 296.598,91 86,80% 50,59%
322 Rashodi za materijal i energiju 177.804,69 238.300,00 238.300,00 120.459,64 67,75% 50,55%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 1.062,72 8.000,00 8.000,00 1.479,94 139,26% 18,50%
R0127 3223 Energija 145.410,46 190.000,00 190.000,00 102.346,84 70,38% 53,87%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 31.331,51 40.300,00 40.300,00 16.632,86 53,09% 41,27%
323 Rashodi za usluge 135.423,04 298.000,00 292.000,00 147.793,85 109,13% 50,61%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 104.107,93 205.000,00 205.000,00 117.453,91 112,82% 57,29%
73