2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0113 3223 Energija 117,00 400,00 376,00 122,97 105,10% 32,70%
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 14.260,00 35.826,00 40.000,00 37.021,25 259,62% 92,55%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 44.370,00 94.000,00 99.000,00 62.848,65 141,65% 63,48%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 21.528,00 46.000,00 46.000,00 25.936,74 120,48% 56,38%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.200,00 6.000,00 8.000,00 3.050,46 95,33% 38,13%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
R0118 3238 Računalne usluge 8.418,00 24.000,00 25.000,00 17.183,10 204,12% 68,73%
R0119 3239 Ostale usluge 11.224,00 18.000,00 20.000,00 16.678,35 148,60% 83,39%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 1.000,00 800,00 80,00%
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 1.000,00 800,00 80,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.127,00 46.600,00 42.250,00 9.454,17 40,88% 22,38%
R0120 3293 Reprezentacija 13.087,00 27.000,00 25.000,00 3.534,34 27,01% 14,14%
R0121 3294 Članarine 702,00 1.600,00 2.000,00 1.100,00 156,70% 55,00%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 250,00 250,00 100,00%
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.338,00 18.000,00 15.000,00 4.569,83 48,94% 30,47%
34 Financijski rashodi 2.576,00 5.500,00 5.500,00 1.912,36 74,24% 34,77%
343 Ostali financijski rashodi 2.576,00 5.500,00 5.500,00 1.912,36 74,24% 34,77%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.576,00 5.500,00 5.500,00 1.912,36 74,24% 34,77%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 390.157,46 811.756,00 802.100,00 367.363,13 94,16% 45,80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 390.157,46 811.756,00 802.100,00 367.363,13 94,16% 45,80%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 390.157,46 811.756,00 802.100,00 367.363,13 94,16% 45,80%
3 Rashodi poslovanja 390.157,46 811.756,00 802.100,00 367.363,13 94,16% 45,80%
32 Materijalni rashodi 390.157,46 811.756,00 802.100,00 367.363,13 94,16% 45,80%
322 Rashodi za materijal i energiju 230.909,60 378.756,00 374.100,00 186.181,31 80,63% 49,77%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 2.099,86 8.156,00 8.500,00 1.505,52 71,70% 17,71%
R0127 3223 Energija 186.858,85 316.000,00 316.000,00 174.963,03 93,63% 55,37%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 41.950,89 54.600,00 49.600,00 9.712,76 23,15% 19,58%
323 Rashodi za usluge 141.074,80 405.000,00 400.000,00 170.661,75 120,97% 42,67%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 83.515,29 170.000,00 170.000,00 89.028,01 106,60% 52,37%
R0130 3234 Komunalne usluge 57.139,51 130.000,00 85.000,00 45.893,74 80,32% 53,99%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 77.000,00 77.000,00 35.000,00 45,45%
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 420,00 28.000,00 28.000,00 740,00 176,19% 2,64%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.173,06 28.000,00 28.000,00 10.520,07 57,89% 37,57%
R0133 3292 Premije osiguranja 18.173,06 28.000,00 28.000,00 10.520,07 57,89% 37,57%
150