2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.VRGORAC, VRGORAC 1.007.863,86 2.000.151,00 3.878.978,00 1.252.214,09 124,24% 32,28%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.007.863,86 2.000.151,00 3.878.978,00 1.252.214,09 124,24% 32,28%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 1.007.863,86 2.000.151,00 3.878.978,00 1.252.214,09 124,24% 32,28%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 236.236,68 522.078,00 522.078,00 192.335,65 81,42% 36,84%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 236.236,68 522.078,00 522.078,00 192.335,65 81,42% 36,84%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 236.236,68 522.078,00 522.078,00 192.335,65 81,42% 36,84%
3 Rashodi poslovanja 236.236,68 522.078,00 522.078,00 192.335,65 81,42% 36,84%
32 Materijalni rashodi 232.936,68 514.078,00 514.078,00 189.535,74 81,37% 36,87%
321 Naknade troškova zaposlenima 37.599,50 81.000,00 81.000,00 43.035,01 114,46% 53,13%
R0109 3211 Službena putovanja 34.009,50 76.000,00 76.000,00 39.395,01 115,84% 51,84%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.590,00 5.000,00 5.000,00 3.640,00 101,39% 72,80%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 126.037,18 281.000,00 266.000,00 91.392,49 72,51% 34,36%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 105.577,18 235.000,00 208.000,00 68.434,91 64,82% 32,90%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0113 3223 Energija 460,00 1.000,00 6.000,00 2.613,03 568,05% 43,55%
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 20.000,00 45.000,00 45.000,00 16.502,91 82,51% 36,67%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 7.000,00 3.841,64 54,88%
323 Rashodi za usluge 48.300,00 101.000,00 116.000,00 31.808,23 65,86% 27,42%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.700,00 50.000,00 50.000,00 15.314,01 73,98% 30,63%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.600,00 18.000,00 18.000,00 8.345,47 86,93% 46,36%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.500,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0118 3238 Računalne usluge 10.000,00 22.000,00 22.000,00 8.148,75 81,49% 37,04%
R0119 3239 Ostale usluge 3.500,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 51.078,00 51.078,00 23.300,01 110,95% 45,62%
R0120 3293 Reprezentacija 0,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 66,67%
R0121 3294 Članarine 1.000,00 3.000,00 3.000,00 700,00 70,00% 23,33%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 45.078,00 45.078,00 20.600,01 103,00% 45,70%
34 Financijski rashodi 3.300,00 8.000,00 8.000,00 2.799,91 84,85% 35,00%
343 Ostali financijski rashodi 3.300,00 8.000,00 8.000,00 2.799,91 84,85% 35,00%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.300,00 8.000,00 8.000,00 2.799,91 84,85% 35,00%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 666.572,77 1.447.473,00 1.441.300,00 664.667,65 99,71% 46,12%
122