2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0565 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 34.045,52 68.410,00 65.000,00 28.901,15 84,89% 44,46%
R0267 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.370,26 43.410,00 40.000,00 15.523,42 69,39% 38,81%
R0578 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0268 3223 Energija 9.347,20 20.000,00 20.000,00 13.177,73 140,98% 65,89%
R0269 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.402,08 3.000,00 3.000,00 200,00 14,26% 6,67%
R0270 3225 Sitni inventar i auto gume 925,98 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0577 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 103.985,42 210.870,00 213.680,00 91.496,75 87,99% 42,82%
R0271 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.462,00 55.000,00 50.000,00 32.530,05 118,45% 65,06%
R0272 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.425,72 34.170,00 28.980,00 16.639,57 65,44% 57,42%
R0273 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.402,08 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0274 3234 Komunalne usluge 37.446,76 87.000,00 4.000,00 1.267,51 3,38% 31,69%
R0275 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0276 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 233,68 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00%
R0277 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.635,76 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0278 3238 Računalne usluge 5.594,04 10.500,00 10.500,00 2.706,00 48,37% 25,77%
R0279 3239 Ostale usluge 4.785,38 15.700,00 111.700,00 38.353,62 801,47% 34,34%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0580 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.357,58 15.000,00 15.600,00 6.318,50 85,88% 40,50%
R0280 3292 Premije osiguranja 4.086,06 8.000,00 8.000,00 3.174,00 77,68% 39,68%
R0281 3293 Reprezentacija 3.271,52 7.000,00 7.000,00 2.544,50 77,78% 36,35%
R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0582 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0282 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 600,00 600,00 100,00%
34 Financijski rashodi 3.810,64 7.400,00 7.400,00 3.300,00 86,60% 44,59%
343 Ostali financijski rashodi 3.810,64 7.400,00 7.400,00 3.300,00 86,60% 44,59%
R0283 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.676,32 7.000,00 7.000,00 3.300,00 89,76% 47,14%
R0284 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 134,32 400,00 400,00 0,00 0,00% 0,00%
Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI 208.020,00 400.000,00 400.000,00 156.634,15 75,30% 39,16%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 208.020,00 400.000,00 400.000,00 156.634,15 75,30% 39,16%
PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 208.020,00 400.000,00 400.000,00 156.634,15 75,30% 39,16%
Aktivnost C01 0116 A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 208.020,00 400.000,00 400.000,00 156.634,15 75,30% 39,16%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 208.020,00 400.000,00 400.000,00 156.634,15 75,30% 39,16%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 208.020,00 400.000,00 400.000,00 156.634,15 75,30% 39,16%
3 Rashodi poslovanja 208.020,00 400.000,00 400.000,00 156.634,15 75,30% 39,16%
32 Materijalni rashodi 197.770,00 389.673,00 391.673,00 153.153,93 77,44% 39,10%
247