2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0293-1 3222 Materijal i sirovine 677.680,00 1.046.307,00 390.391,21 57,61% 37,31%
R0294-1 3223 Energija 200.000,00 420.000,00 210.965,86 105,48% 50,23%
R0295-1 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.000,00 30.000,00 9.023,14 36,09% 30,08%
R0296-1 3225 Sitni inventar i auto gume 25.000,00 60.000,00 30.227,70 120,91% 50,38%
R0607-1 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 52.000,00 9.449,91 18,17%
323 Rashodi za usluge 268.920,00 0,00 679.500,00 245.746,95 91,38% 36,17%
R0297-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.500,00 80.000,00 23.589,43 85,78% 29,49%
R0298-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 77.420,00 255.000,00 118.795,43 153,44% 46,59%
R0299-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.500,00 15.000,00 400,00 8,89% 2,67%
R0300-1 3234 Komunalne usluge 95.000,00 185.000,00 62.906,79 66,22% 34,00%
R0301-1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.000,00 54.500,00 12.166,50 40,56% 22,32%
R0302-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00 25.000,00 621,15 31,06% 2,48%
R0303-1 3238 Računalne usluge 25.000,00 50.000,00 25.226,07 100,90% 50,45%
R0304-1 3239 Ostale usluge 7.500,00 15.000,00 2.041,58 27,22% 13,61%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.750,00 0,00 20.500,00 2.229,05 25,47% 10,87%
R0305-1 3292 Premije osiguranja 7.500,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0306-1 3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00
R0307-1 3294 Članarine 750,00 2.000,00 446,00 59,47% 22,30%
R0561-1 3295 Pristojbe i naknade 0,00 1.500,00 420,70 28,05%
R0308-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 2.000,00 1.362,35 272,47% 68,12%
34 Financijski rashodi 10.400,00 0,00 11.800,00 3.496,09 33,62% 29,63%
343 Ostali financijski rashodi 10.400,00 0,00 11.800,00 3.496,09 33,62% 29,63%
R0309-1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00 11.000,00 3.496,09 34,96% 31,78%
R0310-1 3433 Zatezne kamate 400,00 800,00 0,00 0,00% 0,00%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
37 naknade 16.500,00 0,00 33.000,00 11.180,00 67,76% 33,88%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 16.500,00 0,00 33.000,00 11.180,00 67,76% 33,88%
R0311-1 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 16.500,00 33.000,00 11.180,00 67,76% 33,88%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 3.071.329,69 6.033.850,00 6.013.557,00 2.596.490,65 84,54% 43,18%
3 Rashodi poslovanja 3.071.329,69 6.033.850,00 6.013.557,00 2.596.490,65 84,54% 43,18%
31 Rashodi za zaposlene 3.071.329,69 6.033.850,00 6.013.557,00 2.596.490,65 84,54% 43,18%
311 Plaće (Bruto) 2.573.941,15 5.001.850,00 5.001.850,00 2.122.493,92 82,46% 42,43%
R0312 3111 Plaće za redovan rad 1.988.941,15 3.751.550,00 3.881.550,00 1.669.770,58 83,95% 43,02%
R0313 3114 Plaće za posebne uvjete rada 585.000,00 1.250.300,00 1.120.300,00 452.723,34 77,39% 40,41%
312 Ostali rashodi za zaposlene 50.872,54 141.400,00 121.107,00 110.769,47 217,74% 91,46%
R0314 3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.872,54 141.400,00 121.107,00 110.769,47 217,74% 91,46%
313 Doprinosi na plaće 446.516,00 890.600,00 890.600,00 363.227,26 81,35% 40,78%
R0315 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 400.000,00 797.600,00 797.600,00 327.326,90 81,83% 41,04%
262