2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0119 3239 Ostale usluge 4.673,00 8.175,00 8.175,00 5.828,25 124,72% 71,29%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.879,52 17.744,00 12.376,00 1.894,65 21,34% 15,31%
R0120 3293 Reprezentacija 2.336,80 4.796,00 4.796,00 334,74 14,32% 6,98%
R0121 3294 Članarine 934,72 1.446,00 800,00 400,00 42,79% 50,00%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.608,00 11.502,00 6.780,00 1.159,91 20,68% 17,11%
34 Financijski rashodi 1.869,44 3.836,00 3.836,00 2.031,41 108,66% 52,96%
343 Ostali financijski rashodi 1.869,44 3.836,00 3.836,00 2.031,41 108,66% 52,96%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.869,44 3.836,00 3.836,00 2.031,41 108,66% 52,96%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 241.393,69 450.394,00 431.141,00 264.461,03 109,56% 61,34%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 241.393,69 450.394,00 431.141,00 264.461,03 109,56% 61,34%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 241.393,69 450.394,00 431.141,00 264.461,03 109,56% 61,34%
3 Rashodi poslovanja 241.393,69 450.394,00 431.141,00 264.461,03 109,56% 61,34%
32 Materijalni rashodi 241.393,69 450.394,00 431.141,00 264.461,03 109,56% 61,34%
322 Rashodi za materijal i energiju 94.097,73 133.081,00 128.081,00 113.523,92 120,64% 88,63%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 2.227,00 2.227,00 332,10 14,91%
R0127 3223 Energija 87.080,09 111.354,00 106.354,00 99.193,52 113,91% 93,27%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.017,64 19.500,00 19.500,00 13.998,30 199,47% 71,79%
323 Rashodi za usluge 145.049,96 308.405,00 296.152,00 148.691,11 102,51% 50,21%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 127.182,00 248.152,00 248.152,00 128.535,00 101,06% 51,80%
R0130 3234 Komunalne usluge 17.867,96 45.000,00 38.000,00 20.156,11 112,81% 53,04%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 15.253,00 10.000,00 0,00 0,00%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.246,00 8.908,00 6.908,00 2.246,00 100,00% 32,51%
R0133 3292 Premije osiguranja 2.246,00 8.908,00 6.908,00 2.246,00 100,00% 32,51%
R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 11.806,77 9.000,00 23.253,00 8.460,69 71,66% 36,39%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 11.806,77 9.000,00 23.253,00 8.460,69 71,66% 36,39%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 11.806,77 9.000,00 23.253,00 8.460,69 71,66% 36,39%
3 Rashodi poslovanja 11.806,77 9.000,00 23.253,00 8.460,69 71,66% 36,39%
32 Materijalni rashodi 11.806,77 9.000,00 23.253,00 8.460,69 71,66% 36,39%
323 Rashodi za usluge 11.806,77 9.000,00 23.253,00 8.460,69 71,66% 36,39%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.581,77 9.000,00 23.253,00 8.460,69 327,71% 36,39%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 9.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
139