2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0578 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0268 3223 Energija 20.363,34 37.000,00 39.000,00 20.909,64 102,68% 53,61%
R0269 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.390,27 18.000,00 17.000,00 6.673,51 79,54% 39,26%
R0270 3225 Sitni inventar i auto gume 188,10 2.000,00 2.000,00 1.330,01 707,08% 66,50%
R0577 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 92.121,06 199.500,00 197.500,00 77.553,77 84,19% 39,27%
R0271 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.453,93 59.000,00 61.000,00 26.577,84 87,27% 43,57%
R0272 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.075,00 20.000,00 20.000,00 3.721,86 46,09% 18,61%
R0273 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0274 3234 Komunalne usluge 44.438,13 91.500,00 7.200,00 2.750,77 6,19% 38,21%
R0275 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0276 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 6.500,00 5.500,00 5.500,00 100,00%
R0277 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.250,00 8.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0278 3238 Računalne usluge 2.214,00 4.500,00 4.500,00 1.476,00 66,67% 32,80%
R0279 3239 Ostale usluge 3.690,00 10.000,00 94.300,00 37.527,30 1017,00% 39,80%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0580 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,00 6.500,00 5.500,00 736,81 105,26% 13,40%
R0280 3292 Premije osiguranja 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%
R0281 3293 Reprezentacija 700,00 3.500,00 2.350,00 586,81 83,83% 24,97%
R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0582 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0282 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 150,00 150,00 100,00%
34 Financijski rashodi 2.300,69 6.000,00 7.000,00 1.684,90 73,23% 24,07%
343 Ostali financijski rashodi 2.300,69 6.000,00 7.000,00 1.684,90 73,23% 24,07%
R0283 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.300,69 6.000,00 7.000,00 1.684,90 73,23% 24,07%
R0284 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ 161.580,52 330.000,00 330.000,00 141.516,40 87,58% 42,88%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 161.580,52 330.000,00 330.000,00 141.516,40 87,58% 42,88%
PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 161.580,52 330.000,00 330.000,00 141.516,40 87,58% 42,88%
Aktivnost C01 0116 A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 161.580,52 330.000,00 330.000,00 141.516,40 87,58% 42,88%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 161.580,52 330.000,00 330.000,00 141.516,40 87,58% 42,88%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 161.580,52 330.000,00 330.000,00 141.516,40 87,58% 42,88%
3 Rashodi poslovanja 161.580,52 330.000,00 330.000,00 141.516,40 87,58% 42,88%
32 Materijalni rashodi 157.769,88 322.600,00 322.600,00 138.216,40 87,61% 42,84%
321 Naknade troškova zaposlenima 12.381,36 28.320,00 28.320,00 11.500,00 92,88% 40,61%
R0265 3211 Službena putovanja 9.347,20 20.320,00 20.320,00 10.000,00 106,98% 49,21%
R0266 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.034,16 8.000,00 8.000,00 1.500,00 49,44% 18,75%
246