2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.048,00 8.800,00 8.800,00 3.900,00 96,34% 44,32%
R0560 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 34.748,40 76.106,00 76.106,00 28.213,81 81,19% 37,07%
R0161 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.152,80 54.806,00 53.006,00 21.676,61 86,18% 40,89%
R0162 3222 Materijal i sirovine 4.673,60 10.600,00 10.600,00 5.430,20 116,19% 51,23%
R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 4.922,00 10.700,00 10.700,00 1.107,00 22,49% 10,35%
R0556 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 25.484,00 55.400,00 55.400,00 16.142,35 63,34% 29,14%
R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.970,00 19.500,00 19.500,00 7.304,27 81,43% 37,46%
R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 966,00 2.100,00 2.100,00 480,00 49,69% 22,86%
R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.496,00 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00% 0,00%
R0168 3238 Računalne usluge 7.360,00 16.000,00 16.000,00 6.270,55 85,20% 39,19%
R0169 3239 Ostale usluge 4.692,00 10.200,00 10.200,00 2.087,53 44,49% 20,47%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00%
R0568 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.200,00 20.000,00 22.000,00 5.425,99 58,98% 24,66%
R0170 3293 Reprezentacija 2.300,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00%
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.900,00 15.000,00 17.500,00 5.425,99 78,64% 31,01%
34 Financijski rashodi 4.508,00 9.800,00 7.800,00 5.151,82 114,28% 66,05%
343 Ostali financijski rashodi 4.508,00 9.800,00 7.800,00 5.151,82 114,28% 66,05%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.990,00 6.500,00 4.420,00 1.771,82 59,26% 40,09%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.518,00 3.300,00 3.380,00 3.380,00 222,66% 100,00%
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 128.905,60 215.569,00 215.569,00 129.925,86 100,79% 60,27%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 128.905,60 215.569,00 215.569,00 129.925,86 100,79% 60,27%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 128.905,60 215.569,00 215.569,00 129.925,86 100,79% 60,27%
3 Rashodi poslovanja 128.905,60 215.569,00 215.569,00 129.925,86 100,79% 60,27%
32 Materijalni rashodi 128.905,60 215.569,00 215.569,00 129.925,86 100,79% 60,27%
321 Naknade troškova zaposlenima 94.255,00 143.177,00 103.177,00 64.902,00 68,86% 62,90%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 94.255,00 143.177,00 103.177,00 64.902,00 68,86% 62,90%
322 Rashodi za materijal i energiju 34.409,57 62.392,00 102.392,00 62.459,35 181,52% 61,00%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 3.588,00 9.308,00 9.308,00 7.728,00 215,38% 83,03%
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%
R0178 3223 Energija 28.591,57 41.000,00 71.000,00 43.966,46 153,77% 61,92%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.230,00 10.084,00 20.084,00 10.764,89 482,73% 53,60%
323 Rashodi za usluge 241,03 10.000,00 10.000,00 2.564,51 1063,98% 25,65%
228