2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 26.859,00 65.200,00 63.200,00 20.992,94 78,16% 33,22%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.876,00 25.200,00 25.200,00 7.569,40 76,64% 30,04%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.743,00 11.000,00 11.000,00 4.216,64 112,65% 38,33%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,00 7.000,00 5.000,00 1.080,00 36,00% 21,60%
R0118 3238 Računalne usluge 4.810,00 11.000,00 11.000,00 4.336,00 90,15% 39,42%
R0119 3239 Ostale usluge 5.430,00 11.000,00 11.000,00 3.790,90 69,81% 34,46%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.160,00 24.500,00 23.500,00 6.544,35 64,41% 27,85%
R0120 3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0121 3294 Članarine 810,00 3.500,00 2.500,00 700,00 86,42% 28,00%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.350,00 21.000,00 21.000,00 5.844,35 62,51% 27,83%
34 Financijski rashodi 2.324,00 5.000,00 3.000,00 1.037,07 44,62% 34,57%
343 Ostali financijski rashodi 2.324,00 5.000,00 3.000,00 1.037,07 44,62% 34,57%
R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.324,00 5.000,00 3.000,00 1.037,07 44,62% 34,57%
R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 249.419,71 459.301,00 460.301,00 275.958,57 110,64% 59,95%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 249.419,71 459.301,00 460.301,00 275.958,57 110,64% 59,95%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 249.419,71 459.301,00 460.301,00 275.958,57 110,64% 59,95%
3 Rashodi poslovanja 249.419,71 459.301,00 460.301,00 275.958,57 110,64% 59,95%
32 Materijalni rashodi 249.419,71 459.301,00 460.301,00 275.958,57 110,64% 59,95%
322 Rashodi za materijal i energiju 75.568,71 104.510,00 111.510,00 95.971,58 127,00% 86,07%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 2.654,00 1.654,00 0,00 0,00%
R0127 3223 Energija 66.201,91 79.756,00 89.756,00 91.836,70 138,72% 102,32%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.366,80 22.100,00 20.100,00 4.134,88 44,14% 20,57%
323 Rashodi za usluge 173.851,00 354.791,00 348.791,00 179.986,99 103,53% 51,60%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 167.588,05 327.681,00 327.681,00 174.428,74 104,08% 53,23%
R0130 3234 Komunalne usluge 6.262,95 11.510,00 10.510,00 5.558,25 88,75% 52,89%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 15.600,00 10.600,00 0,00 0,00%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0133 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 3.431,70 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00% 0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 3.431,70 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00% 0,00%
46